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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 982.00 | 25 359.00 | 139 622.00 | 164 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 262.00 | 25 359.00 | 1 272 902.00 | 1 298 262.00 |
BT Marchandises | 188 724.00 | | 188 724.00 | 188 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BZ Autres créances | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
CF Disponibilités | 183 434.00 | | 183 434.00 | 183 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 138.00 | | 413 138.00 | 413 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 399.00 | 25 359.00 | 1 686 040.00 | 1 711 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 331.00 | | | 142 331.00 |
DL TOTAL (I) | 212 331.00 | | | 212 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 302.00 | | | 1 112 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | | | 122 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 916.00 | | | 95 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 709.00 | | | 1 473 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 040.00 | | | 1 686 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 877.00 | | | 142 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 298 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 614.00 | 122 614.00 | | 122 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 032.00 | 47 032.00 | | 47 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 302.00 | 103 358.00 | 421 603.00 | 1 112 302.00 |
VI Groupe et associés | 142 877.00 | 142 877.00 | | 142 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 260 000.00 | | | 1 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
VP Divers | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 709.00 | 464 765.00 | 421 603.00 | 1 473 709.00 |