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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 292.00 | 115 352.00 | 63 941.00 | 179 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 572.00 | 115 352.00 | 1 197 221.00 | 1 312 572.00 |
BT Marchandises | 215 208.00 | | 215 208.00 | 215 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 310.00 | | 43 310.00 | 43 310.00 |
BZ Autres créances | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
CF Disponibilités | 328 771.00 | | 328 771.00 | 328 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 474.00 | | 616 474.00 | 616 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 046.00 | 115 352.00 | 1 813 695.00 | 1 929 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 325 892.00 | 161 256.00 | | 325 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 839.00 | 184 120.00 | | 128 839.00 |
DL TOTAL (I) | 531 731.00 | 422 376.00 | | 531 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 788.00 | 799 791.00 | | 943 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 024.00 | 342 716.00 | | 84 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 289.00 | 159 929.00 | | 175 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 396.00 | 82 674.00 | | 77 396.00 |
EA Autres dettes | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 963.00 | 1 385 110.00 | | 1 281 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 695.00 | 1 807 486.00 | | 1 813 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 135.00 | 691 128.00 | | 446 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 521.00 | | 9 052.00 | 1 303 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 241.00 | | 9 052.00 | 170 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 280.00 | 21 071.00 | | 94 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 280.00 | 21 071.00 | | 94 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 289.00 | 175 289.00 | | 175 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 43 310.00 | 43 310.00 | | 43 310.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VC Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943 788.00 | 107 960.00 | 399 404.00 | 943 788.00 |
VI Groupe et associés | 84 024.00 | 84 024.00 | | 84 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031 614.00 | | | 1 031 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 887 617.00 | | | 887 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 654.00 | 72 654.00 | | 72 654.00 |
VW T.V.A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 963.00 | 446 135.00 | 399 404.00 | 1 281 963.00 |