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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 138.00 | 50 635.00 | 117 503.00 | 168 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 301 418.00 | 50 635.00 | 1 250 783.00 | 1 301 418.00 |
BT Marchandises | 216 713.00 | | 216 713.00 | 216 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 257.00 | | 421 257.00 | 421 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 675.00 | 50 635.00 | 1 672 040.00 | 1 722 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 95 326.00 | | | 95 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 941.00 | 142 331.00 | | 162 941.00 |
DL TOTAL (I) | 335 267.00 | 212 331.00 | | 335 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 944.00 | 1 112 302.00 | | 1 008 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 335.00 | 142 877.00 | | 111 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 254.00 | 122 614.00 | | 143 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 241.00 | 95 916.00 | | 73 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 773.00 | 1 473 709.00 | | 1 336 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 040.00 | 1 686 040.00 | | 1 672 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 997.00 | 464 765.00 | | 431 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 262.00 | | 3 157.00 | 1 298 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 301 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 982.00 | | 3 157.00 | 164 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 359.00 | 25 276.00 | | 25 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359.00 | 25 276.00 | | 25 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 254.00 | 143 254.00 | | 143 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 944.00 | 104 168.00 | 425 008.00 | 1 008 944.00 |
VI Groupe et associés | 111 335.00 | 111 335.00 | | 111 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 358.00 | | | 103 358.00 |
VP Divers | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 835.00 | 54 835.00 | | 54 835.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 773.00 | 431 997.00 | 425 008.00 | 1 336 773.00 |