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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 241.00 | 73 714.00 | 96 527.00 | 170 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 521.00 | 73 714.00 | 1 229 807.00 | 1 303 521.00 |
BT Marchandises | 194 905.00 | | 194 905.00 | 194 905.00 |
BZ Autres créances | 86 380.00 | | 86 380.00 | 86 380.00 |
CF Disponibilités | 237 889.00 | | 237 889.00 | 237 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 099.00 | | 522 099.00 | 522 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 620.00 | 73 714.00 | 1 751 906.00 | 1 825 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 240 267.00 | 95 326.00 | | 240 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 273.00 | 162 941.00 | | 156 273.00 |
DL TOTAL (I) | 473 540.00 | 335 267.00 | | 473 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 904 776.00 | 1 008 944.00 | | 904 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 503.00 | 111 335.00 | | 111 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 143 254.00 | | 203 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 149.00 | 73 241.00 | | 58 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 366.00 | 1 336 773.00 | | 1 278 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 906.00 | 1 672 040.00 | | 1 751 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 575.00 | 431 997.00 | | 478 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 418.00 | | 2 103.00 | 1 301 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 138.00 | | 2 103.00 | 168 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 635.00 | 23 079.00 | | 50 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 635.00 | 23 079.00 | | 50 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 938.00 | 203 938.00 | | 203 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 904 776.00 | 104 985.00 | 429 203.00 | 904 776.00 |
VI Groupe et associés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 168.00 | | | 104 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 466.00 | 89 466.00 | | 89 466.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 366.00 | 478 575.00 | 429 203.00 | 1 278 366.00 |