| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 241.00 | 94 280.00 | 75 960.00 | 170 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 521.00 | 94 280.00 | 1 209 240.00 | 1 303 521.00 |
BT Marchandises | 198 904.00 | | 198 904.00 | 198 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 324 408.00 | | 324 408.00 | 324 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 246.00 | | 598 246.00 | 598 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 767.00 | 94 280.00 | 1 807 486.00 | 1 901 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 161 256.00 | 240 267.00 | | 161 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 120.00 | 104 355.00 | | 184 120.00 |
DL TOTAL (I) | 422 376.00 | 421 622.00 | | 422 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799 791.00 | 904 776.00 | | 799 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 716.00 | 111 503.00 | | 342 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | 203 938.00 | | 159 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 674.00 | 101 743.00 | | 82 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 110.00 | 1 321 960.00 | | 1 385 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 486.00 | 1 743 582.00 | | 1 807 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 128.00 | 478 575.00 | | 691 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 521.00 | | | 1 303 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 303 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 133 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 241.00 | | | 170 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 714.00 | 20 566.00 | | 73 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 714.00 | 20 566.00 | | 73 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 929.00 | 159 929.00 | | 159 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VB T. V. A. | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 791.00 | 105 809.00 | 434 333.00 | 799 791.00 |
VI Groupe et associés | 342 785.00 | 342 785.00 | | 342 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 985.00 | | | 104 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 774.00 | 16 774.00 | | 16 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 095.00 | 75 095.00 | | 75 095.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 110.00 | 691 128.00 | 434 333.00 | 1 385 110.00 |