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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 2 866.00 | 3 624.00 | 6 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 402.00 | 21 933.00 | 80 469.00 | 102 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 385.00 | 18 894.00 | 128 491.00 | 147 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 277.00 | 43 694.00 | 212 584.00 | 256 277.00 |
BT Marchandises | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BZ Autres créances | 30 406.00 | | 30 406.00 | 30 406.00 |
CF Disponibilités | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 923.00 | | 132 923.00 | 132 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 200.00 | 43 694.00 | 345 506.00 | 389 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 480.00 | | | 68 480.00 |
DL TOTAL (I) | 248 480.00 | | | 248 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 903.00 | | | 37 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 506.00 | | | 345 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 43 694.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 866.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
UX Autres créances clients | 558.00 | | | 558.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
VP Divers | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 382.00 | 7 935.00 | 24 447.00 | 32 382.00 |
VW T.V.A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 426.00 | 85 187.00 | | 90 426.00 |