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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 6 645.00 | 4 845.00 | 11 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 074.00 | 45 694.00 | 77 380.00 | 123 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 433.00 | 41 217.00 | 143 216.00 | 184 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 996.00 | 93 556.00 | 225 440.00 | 318 996.00 |
BT Marchandises | 47 944.00 | | 47 944.00 | 47 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 303.00 | | 22 303.00 | 22 303.00 |
BZ Autres créances | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 97 184.00 | | 97 184.00 | 97 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 802.00 | | 244 802.00 | 244 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 799.00 | 93 556.00 | 470 243.00 | 563 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 50 480.00 | | | 50 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 200.00 | 68 480.00 | | 29 200.00 |
DL TOTAL (I) | 277 680.00 | 248 480.00 | | 277 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295.00 | 259.00 | | 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 112.00 | 5 239.00 | | 74 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | 6 600.00 | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 47 025.00 | | 52 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 362.00 | 37 903.00 | | 60 362.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 563.00 | 97 026.00 | | 192 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 243.00 | 345 506.00 | | 470 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 240.00 | 85 187.00 | | 188 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 277.00 | | 62 720.00 | 256 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | 5 000.00 | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 787.00 | | 57 720.00 | 249 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 694.00 | 49 862.00 | | 43 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 3 779.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 827.00 | 46 083.00 | | 40 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 635.00 | 24 635.00 | | 24 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 816.00 | 26 816.00 | | 26 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UX Autres créances clients | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VI Groupe et associés | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VP Divers | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 289.00 | 69 926.00 | 27 363.00 | 97 289.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 240.00 | 188 240.00 | | 188 240.00 |