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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 439.00 | 51.00 | 11 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 664.00 | 95 088.00 | 28 576.00 | 123 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 558.00 | 97 848.00 | 125 710.00 | 223 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 412.00 | 204 375.00 | 155 037.00 | 359 412.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CF Disponibilités | 100 559.00 | | 100 559.00 | 100 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 127 082.00 | | 127 082.00 | 127 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 494.00 | 204 375.00 | 282 119.00 | 486 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 82 991.00 | 79 680.00 | | 82 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 058.00 | 3 311.00 | | -111 058.00 |
DL TOTAL (I) | 169 933.00 | 280 991.00 | | 169 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461.00 | 379.00 | | 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 371.00 | 74 330.00 | | 99 371.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 63 679.00 | | 5 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 724.00 | 27 808.00 | | 6 724.00 |
EA Autres dettes | | 3 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 112 186.00 | 199 769.00 | | 112 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 119.00 | 480 759.00 | | 282 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 186.00 | 169 494.00 | | 112 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -30 275.00 | | -30 275.00 | -30 275.00 |
FG Production vendue services | 181 614.00 | | 181 614.00 | 181 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 339.00 | | 151 339.00 | 151 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 241.00 | |
GE Autres charges | | | 11 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 811.00 | 32 023.00 | | 2 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | 2 237.00 | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 35.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 549.00 | 35.00 | | 29 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -35.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 557.00 | 1 495 777.00 | | 184 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 616.00 | 1 492 467.00 | | 295 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 058.00 | 3 311.00 | | -111 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 401.00 | 1 355.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 172.00 | | | 393 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 760.00 | 359 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 760.00 | 347 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 982.00 | | | 380 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 217.00 | 57 241.00 | 5 083.00 | 152 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 772.00 | 1 667.00 | | 9 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 444.00 | 55 574.00 | 5 083.00 | 142 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VI Groupe et associés | 99 371.00 | 99 371.00 | | 99 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 223.00 | 26 523.00 | 700.00 | 27 223.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 186.00 | 112 186.00 | | 112 186.00 |