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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 664.00 | 116 811.00 | 6 853.00 | 123 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 558.00 | 126 246.00 | 97 313.00 | 223 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 412.00 | 254 546.00 | 104 866.00 | 359 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CF Disponibilités | 89 146.00 | | 89 146.00 | 89 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 137.00 | 254 546.00 | 218 591.00 | 473 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | | 82 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -28 067.00 | | | -28 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 652.00 | -111 058.00 | | -58 652.00 |
DL TOTAL (I) | 111 281.00 | 169 933.00 | | 111 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 530.00 | 99 371.00 | | 100 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 5 630.00 | | 4 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 620.00 | 6 724.00 | | 2 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 310.00 | 112 186.00 | | 107 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 591.00 | 282 119.00 | | 218 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 171.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 811.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 030.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 859.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 677.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 489.00 | 184 557.00 | | 150 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 142.00 | 295 616.00 | | 209 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 652.00 | -111 058.00 | | -58 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 401.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 222.00 | | | 347 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 375.00 | 50 171.00 | | 204 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 439.00 | 51.00 | | 11 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 936.00 | 50 121.00 | | 192 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VI Groupe et associés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 280.00 | 24 580.00 | 700.00 | 25 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |