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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 490.00 | 9 772.00 | 1 718.00 | 11 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 664.00 | 70 397.00 | 53 267.00 | 123 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 318.00 | 72 047.00 | 185 271.00 | 257 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 172.00 | 152 217.00 | 240 956.00 | 393 172.00 |
BT Marchandises | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
BZ Autres créances | 53 127.00 | | 53 127.00 | 53 127.00 |
CF Disponibilités | 100 174.00 | | 100 174.00 | 100 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 804.00 | | 239 804.00 | 239 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 976.00 | 152 217.00 | 480 759.00 | 632 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 79 680.00 | 50 480.00 | | 79 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 311.00 | 29 200.00 | | 3 311.00 |
DL TOTAL (I) | 280 991.00 | 277 680.00 | | 280 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 295.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 330.00 | 74 112.00 | | 74 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 275.00 | 4 323.00 | | 30 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 52 977.00 | | 63 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 808.00 | 60 362.00 | | 27 808.00 |
EA Autres dettes | 3 298.00 | 493.00 | | 3 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 769.00 | 192 563.00 | | 199 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 759.00 | 470 243.00 | | 480 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 494.00 | 188 240.00 | | 169 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 175.00 | | 1 132 175.00 | 1 132 175.00 |
FG Production vendue services | 330 069.00 | | 330 069.00 | 330 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 244.00 | | 1 462 244.00 | 1 462 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 056.00 | 750.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 403.00 | 788.00 | | 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 777.00 | 1 480 731.00 | | 1 495 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 467.00 | 1 451 532.00 | | 1 492 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 311.00 | 29 200.00 | | 3 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 355.00 | 978.00 | | 1 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 996.00 | | 74 176.00 | 318 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 506.00 | | 73 476.00 | 307 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 556.00 | 58 661.00 | | 93 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 3 127.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 910.00 | 55 534.00 | | 86 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 679.00 | 63 679.00 | | 63 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 74 330.00 | 74 330.00 | | 74 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 843.00 | 29 843.00 | | 29 843.00 |
VP Divers | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 847.00 | 108 147.00 | 700.00 | 108 847.00 |
VW T.V.A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 494.00 | 169 494.00 | | 169 494.00 |