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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 250.00 | 849.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 12 080.00 | 63 137.00 | 75 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 182.00 | 12 331.00 | 672 851.00 | 685 182.00 |
BT Marchandises | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BZ Autres créances | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
CF Disponibilités | 53 563.00 | | 53 563.00 | 53 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 825.00 | | 216 825.00 | 216 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 007.00 | 12 331.00 | 889 676.00 | 902 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
DL TOTAL (I) | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 142.00 | | | 503 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 955.00 | | | 226 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 472.00 | | | 93 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 052.00 | | | 837 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 676.00 | | | 889 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 318.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 331.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 331.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 018.00 | 227 018.00 | | 227 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 142.00 | 43 728.00 | 179 577.00 | 503 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 858.00 | | | 46 858.00 |
VP Divers | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 960.00 | 25 595.00 | 3 364.00 | 28 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 053.00 | 377 638.00 | 179 577.00 | 837 053.00 |