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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 412.00 | 688.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 218.00 | 24 566.00 | 50 653.00 | 75 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 203.00 | 24 978.00 | 660 225.00 | 685 203.00 |
BT Marchandises | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 285.00 | | 195 285.00 | 195 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 488.00 | 24 978.00 | 855 510.00 | 880 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DH Report à nouveau | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 384.00 | 22 624.00 | | 36 384.00 |
DL TOTAL (I) | 89 008.00 | 52 624.00 | | 89 008.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 427.00 | 503 157.00 | | 459 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 306.00 | 226 941.00 | | 209 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 93 473.00 | | 64 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 934.00 | 13 405.00 | | 27 934.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 77.00 | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 502.00 | 837 053.00 | | 761 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 510.00 | 889 677.00 | | 855 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 951.00 | 377 639.00 | | 349 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 183.00 | | 20.00 | 685 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | | | 76 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364.00 | | 20.00 | 3 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 331.00 | 12 646.00 | | 12 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 331.00 | 12 646.00 | | 12 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 414.00 | 47 863.00 | 201 556.00 | 459 414.00 |
VI Groupe et associés | 209 306.00 | 209 306.00 | | 209 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 729.00 | | | 43 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 125.00 | 24 761.00 | 3 364.00 | 28 125.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 502.00 | 349 951.00 | 201 556.00 | 761 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |