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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 732.00 | 368.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 43 189.00 | 35 250.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 424.00 | 43 921.00 | 644 503.00 | 688 424.00 |
BT Marchandises | 171 985.00 | | 171 985.00 | 171 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 744.00 | 2 245.00 | 2 499.00 | 4 744.00 |
BZ Autres créances | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
CF Disponibilités | 116 253.00 | | 116 253.00 | 116 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 751.00 | 2 245.00 | 304 506.00 | 306 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 175.00 | 46 166.00 | 949 010.00 | 995 175.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 793.00 | 56 008.00 | | 131 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 001.00 | 75 785.00 | | 107 001.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | 191.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 272 298.00 | 164 984.00 | | 272 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 278.00 | 411 563.00 | | 359 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 304.00 | 189 243.00 | | 125 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 102 882.00 | | 131 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 611.00 | 29 967.00 | | 60 611.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 878.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 711.00 | 734 534.00 | | 676 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 009.00 | 899 518.00 | | 949 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 978.00 | 372 581.00 | | 372 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 724.00 | | 1 000.00 | 687 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 688 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 79 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 840.00 | | 1 000.00 | 78 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 582.00 | 8 639.00 | 300.00 | 35 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | 8 639.00 | 300.00 | 35 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191.00 | 313.00 | | 191.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | 2 245.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 2 245.00 | 1 858.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 049.00 | 2 558.00 | 1 858.00 | 2 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 245.00 | 1 858.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 354.00 | 131 354.00 | | 131 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 267.00 | 55 534.00 | 228 059.00 | 359 267.00 |
VI Groupe et associés | 125 304.00 | 125 304.00 | | 125 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 877.00 | 18 513.00 | 3 364.00 | 21 877.00 |
VW T.V.A. | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 711.00 | 372 978.00 | 228 059.00 | 676 711.00 |