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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 892.00 | 208.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 440.00 | 51 340.00 | 27 099.00 | 78 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 424.00 | 52 232.00 | 636 192.00 | 688 424.00 |
BT Marchandises | 167 351.00 | 11 484.00 | 155 867.00 | 167 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 370.00 | 6 795.00 | 1 575.00 | 8 370.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 509 898.00 | | 509 898.00 | 509 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 304.00 | 18 279.00 | 687 024.00 | 705 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 728.00 | 70 512.00 | 1 323 216.00 | 1 393 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 238 794.00 | 131 793.00 | | 238 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 438.00 | 107 001.00 | | 388 438.00 |
DK Provisions réglementées | 430.00 | 504.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 660 662.00 | 272 298.00 | | 660 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 742.00 | 359 278.00 | | 303 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 225.00 | 125 304.00 | | 119 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 131 354.00 | | 122 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 492.00 | 60 611.00 | | 112 492.00 |
EA Autres dettes | 4 853.00 | 163.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 554.00 | 676 711.00 | | 662 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 216.00 | 949 009.00 | | 1 323 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 554.00 | 372 978.00 | | 662 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 424.00 | | | 688 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 540.00 | | | 79 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 921.00 | 8 311.00 | | 43 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 8 311.00 | | 43 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | | 74.00 | 504.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 245.00 | 4 550.00 | | 2 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 245.00 | 16 034.00 | | 2 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 749.00 | 16 034.00 | 74.00 | 2 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 034.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 243.00 | 122 243.00 | | 122 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 493.00 | 100 493.00 | | 100 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 742.00 | 303 742.00 | | 303 742.00 |
VI Groupe et associés | 119 225.00 | 119 225.00 | | 119 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VW T.V.A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 554.00 | 662 554.00 | | 662 554.00 |