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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 572.00 | 528.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 740.00 | 35 011.00 | 42 729.00 | 77 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 724.00 | 35 582.00 | 652 142.00 | 687 724.00 |
BT Marchandises | 162 608.00 | | 162 608.00 | 162 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 956.00 | 1 858.00 | 8 097.00 | 9 956.00 |
BZ Autres créances | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
CF Disponibilités | 66 903.00 | | 66 903.00 | 66 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 234.00 | 1 858.00 | 247 376.00 | 249 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 959.00 | 37 441.00 | 899 518.00 | 936 959.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 131.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 008.00 | | | 56 008.00 |
DH Report à nouveau | | 21 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 785.00 | 36 384.00 | | 75 785.00 |
DK Provisions réglementées | 191.00 | | | 191.00 |
DL TOTAL (I) | 164 984.00 | 89 008.00 | | 164 984.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 563.00 | 459 427.00 | | 411 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 243.00 | 209 306.00 | | 189 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 64 575.00 | | 102 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 27 934.00 | | 29 967.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | 259.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 534.00 | 761 502.00 | | 734 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 518.00 | 855 510.00 | | 899 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372.00 | 349 951.00 | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 203.00 | | 2 521.00 | 685 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 500.00 | | | 605 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 318.00 | | 2 521.00 | 76 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 978.00 | 10 605.00 | | 24 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | 10 605.00 | | 24 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 191.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 858.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 049.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 882.00 | 102 882.00 | | 102 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 015.00 | 17 015.00 | | 17 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
UX Autres créances clients | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 551.00 | 49 599.00 | 203 683.00 | 411 551.00 |
VI Groupe et associés | 189 243.00 | 189 243.00 | | 189 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 087.00 | 19 723.00 | 3 364.00 | 23 087.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 534.00 | 372 581.00 | 203 683.00 | 734 534.00 |