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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 50 883.00 | 7 167.00 | 58 050.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
AP Constructions | 4 830 871.00 | 1 231 926.00 | 3 598 946.00 | 4 830 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 10 644.00 | 3 505.00 | 14 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 933.00 | | 47 933.00 | 47 933.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 970 711.00 | 1 315 453.00 | 5 655 257.00 | 6 970 711.00 |
BN En cours de production de biens | 479 271.00 | | 479 271.00 | 479 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
BZ Autres créances | 1 011 222.00 | 125 149.00 | 886 073.00 | 1 011 222.00 |
CF Disponibilités | 114 036.00 | | 114 036.00 | 114 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 091.00 | 125 149.00 | 1 530 942.00 | 1 656 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 802.00 | 1 440 602.00 | 7 186 200.00 | 8 626 802.00 |
CU Autres participations | 1 985 415.00 | | 1 985 415.00 | 1 985 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | 572 772.00 | 527 620.00 | | 572 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 528.00 | 105 152.00 | | 416 528.00 |
DK Provisions réglementées | 29 994.00 | 29 856.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 420.00 | 762 754.00 | | 1 119 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 670 787.00 | 3 408 048.00 | | 3 670 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 832.00 | 1 940 643.00 | | 2 001 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 106 720.00 | | 100 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 916.00 | 142 099.00 | | 179 916.00 |
EA Autres dettes | 113 745.00 | 114 021.00 | | 113 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 066 779.00 | 5 711 532.00 | | 6 066 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 200.00 | 6 474 286.00 | | 7 186 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 666.00 | 2 631 001.00 | | 2 733 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 467.00 | | 584 467.00 | 584 467.00 |
FM Production stockée | | | 115 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 454.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 403.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 687.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 306 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 994.00 | 2 341.00 | | 11 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | | | 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 361.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 626.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | 651.00 | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 34 638.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -34 638.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | 26 707.00 | | 51 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 400.00 | 1 094 746.00 | | 1 220 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 872.00 | 989 594.00 | | 803 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 528.00 | 105 152.00 | | 416 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 757.00 | | 631 954.00 | 6 338 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 970 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 905 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | 1 750.00 | 56 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 285 392.00 | | 619 854.00 | 4 285 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997 065.00 | | 10 350.00 | 1 997 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 999.00 | 194 203.00 | 2 748.00 | 1 101 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 050.00 | 833.00 | | 50 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 949.00 | 193 369.00 | 2 748.00 | 1 051 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 856.00 | 138.00 | | 29 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 004.00 | 138.00 | | 177 004.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 398.00 | 479 398.00 | | 479 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 499.00 | 100 499.00 | | 100 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 433.00 | | | 43 433.00 |
VB T. V. A. | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
VC Groupe et associés | 972 684.00 | | | 972 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670 242.00 | 337 129.00 | 1 077 390.00 | 3 670 242.00 |
VI Groupe et associés | 1 652 284.00 | 1 652 284.00 | | 1 652 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 798 618.00 | | | 798 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 203.00 | | | 683 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 785.00 | 1 062 785.00 | 22 000.00 | 1 084 785.00 |
VW T.V.A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 066 779.00 | 2 733 666.00 | 1 077 390.00 | 6 066 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 426.00 | 35 798.00 | | 37 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 621.00 | 67 956.00 | | 51 621.00 |
ST Autres comptes | 113 675.00 | 105 784.00 | | 113 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 106.00 | 40 002.00 | | 40 106.00 |
YT Sous‐traitance | 115 013.00 | 364 258.00 | | 115 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 656.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 086.00 | 37 454.00 | | 39 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 021.00 | 61 484.00 | | 62 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 580.00 | 39 195.00 | | 24 580.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 415.00 | 577 999.00 | | 320 415.00 |