| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 54 883.00 | 3 167.00 | 58 050.00 |
AN Terrains | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 4 975 438.00 | 1 634 213.00 | 3 341 226.00 | 4 975 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 13 684.00 | 465.00 | 14 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 352 872.00 | 1 732 130.00 | 5 620 742.00 | 7 352 872.00 |
BN En cours de production de biens | 568 893.00 | | 568 893.00 | 568 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 928.00 | | 117 928.00 | 117 928.00 |
BZ Autres créances | 1 535 997.00 | 131 149.00 | 1 404 848.00 | 1 535 997.00 |
CF Disponibilités | 186 321.00 | | 186 321.00 | 186 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 334.00 | 131 149.00 | 2 280 185.00 | 2 411 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 206.00 | 1 863 279.00 | 7 900 928.00 | 9 764 206.00 |
CU Autres participations | 2 268 807.00 | 7 350.00 | 2 261 457.00 | 2 268 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 060.00 | 929 300.00 | | 1 134 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 759.00 | 234 760.00 | | 42 759.00 |
DK Provisions réglementées | 30 744.00 | 29 998.00 | | 30 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 690.00 | 1 294 184.00 | | 1 307 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058 055.00 | 3 340 877.00 | | 3 058 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 243.00 | 2 319 920.00 | | 3 060 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 94 390.00 | | 93 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 709.00 | 164 828.00 | | 217 709.00 |
EA Autres dettes | 163 745.00 | 122 745.00 | | 163 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 593 238.00 | 6 042 760.00 | | 6 593 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 900 928.00 | 7 336 945.00 | | 7 900 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 782 782.00 | 2 974 787.00 | | 3 782 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 071.00 | | 752 071.00 | 752 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 071.00 | | 752 071.00 | 752 071.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 116 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -10 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 4 265.00 | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 746.00 | 4.00 | | 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 4 269.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -846.00 | 24 231.00 | | -846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 175.00 | 37 406.00 | | 12 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 443.00 | 945 398.00 | | 875 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 684.00 | 710 638.00 | | 832 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 759.00 | 234 760.00 | | 42 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 066 011.00 | | 288 000.00 | 7 066 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 039.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 139.00 | 2 290 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 139.00 | 7 352 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 004 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 983 967.00 | | 20 048.00 | 4 983 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 023 993.00 | | 267 952.00 | 2 023 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 517.00 | 205 263.00 | | 1 497 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 883.00 | 2 000.00 | | 52 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 634.00 | 203 263.00 | | 1 444 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 998.00 | 746.00 | | 29 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 149.00 | 6 000.00 | | 125 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 149.00 | 13 350.00 | | 147 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 147.00 | 14 096.00 | | 177 147.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 746.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 440.00 | 495 440.00 | | 495 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 485.00 | 93 485.00 | | 93 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 745.00 | 163 745.00 | | 163 745.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 928.00 | 117 928.00 | | 117 928.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VC Groupe et associés | 1 486 872.00 | 1 486 872.00 | | 1 486 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 057 377.00 | 246 921.00 | 896 750.00 | 3 057 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 705 153.00 | 2 705 153.00 | | 2 705 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 125.00 | | | 324 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 678 120.00 | 1 656 120.00 | 22 000.00 | 1 678 120.00 |
VW T.V.A. | 27 483.00 | 27 483.00 | | 27 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 593 238.00 | 3 782 782.00 | 896 750.00 | 6 593 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 200.00 | 48 642.00 | | 45 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 979.00 | 52 567.00 | | 45 979.00 |
ST Autres comptes | 112 143.00 | 87 399.00 | | 112 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 101.00 | 43 788.00 | | 54 101.00 |
YT Sous‐traitance | | 42 335.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 887.00 | 1 856.00 | | 1 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 087.00 | 50 498.00 | | 47 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 776.00 | 60 835.00 | | 87 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 729.00 | 20 367.00 | | 23 729.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 223.00 | 226 090.00 | | 212 223.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |