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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 56 883.00 | 1 167.00 | 58 050.00 |
AN Terrains | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 4 985 908.00 | 1 836 544.00 | 3 149 365.00 | 4 985 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 651.00 | 1 929 576.00 | 5 429 075.00 | 7 358 651.00 |
BN En cours de production de biens | 572 893.00 | | 572 893.00 | 572 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 623.00 | | 193 623.00 | 193 623.00 |
BZ Autres créances | 2 069 078.00 | 125 149.00 | 1 943 929.00 | 2 069 078.00 |
CF Disponibilités | 145 769.00 | | 145 769.00 | 145 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 583.00 | 125 149.00 | 2 859 434.00 | 2 984 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 343 234.00 | 2 054 725.00 | 8 288 509.00 | 10 343 234.00 |
CU Autres participations | 2 263 207.00 | | 2 263 207.00 | 2 263 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 176 819.00 | 1 134 060.00 | | 1 176 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 150.00 | 42 759.00 | | -14 150.00 |
DK Provisions réglementées | 32 237.00 | 30 744.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 032.00 | 1 307 690.00 | | 1 295 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 887 218.00 | 3 058 055.00 | | 2 887 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 660 094.00 | 3 060 243.00 | | 3 660 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 93 485.00 | | 105 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 865.00 | 217 709.00 | | 217 865.00 |
EA Autres dettes | 122 745.00 | 163 745.00 | | 122 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 993 477.00 | 6 593 238.00 | | 6 993 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 288 509.00 | 7 900 928.00 | | 8 288 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 390 142.00 | 3 782 782.00 | | 4 390 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 380.00 | | 724 380.00 | 724 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 380.00 | | 724 380.00 | 724 380.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -165.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 564.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 693.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -165.00 | | | -165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 350.00 | 100.00 | | 7 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | 746.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 842.00 | 846.00 | | 8 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 492.00 | -846.00 | | -1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 422.00 | 875 443.00 | | 887 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 572.00 | 832 684.00 | | 901 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 150.00 | 42 759.00 | | -14 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352 872.00 | | 11 379.00 | 7 352 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 2 285 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 7 358 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 015 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 004 015.00 | | 11 379.00 | 5 004 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 290 807.00 | | | 2 290 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 780.00 | 204 796.00 | | 1 702 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 883.00 | 2 000.00 | | 54 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 897.00 | 202 796.00 | | 1 647 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 744.00 | 1 492.00 | | 30 744.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 149.00 | | 6 000.00 | 131 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 499.00 | | 13 350.00 | 160 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 243.00 | 1 492.00 | 13 350.00 | 191 243.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 049.00 | 492 049.00 | | 492 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 555.00 | 105 555.00 | | 105 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 353.00 | 23 353.00 | | 23 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 623.00 | 193 623.00 | | 193 623.00 |
VB T. V. A. | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 329.00 | 2 033 329.00 | | 2 033 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 886 554.00 | 283 219.00 | 1 106 124.00 | 2 886 554.00 |
VI Groupe et associés | 3 297 895.00 | 3 297 895.00 | | 3 297 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 823.00 | | | 170 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 921.00 | 2 265 921.00 | 22 000.00 | 2 287 921.00 |
VW T.V.A. | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 993 477.00 | 4 390 142.00 | 1 106 124.00 | 6 993 477.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 311.00 | 45 200.00 | | 45 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 976.00 | 45 979.00 | | 45 976.00 |
ST Autres comptes | 83 777.00 | 112 143.00 | | 83 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 652.00 | 54 101.00 | | 34 652.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 892.00 | 1 887.00 | | 1 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 203.00 | 47 087.00 | | 47 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 239.00 | 87 776.00 | | 92 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 021.00 | 23 729.00 | | 17 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 405.00 | 212 223.00 | | 168 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |