| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
AN Terrains | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 4 770 367.00 | 1 873 179.00 | 2 897 188.00 | 4 770 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 201.00 | 1 967 378.00 | 5 174 823.00 | 7 142 201.00 |
BN En cours de production de biens | 578 563.00 | | 578 563.00 | 578 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 867.00 | | 399 867.00 | 399 867.00 |
BZ Autres créances | 2 076 232.00 | 125 149.00 | 1 951 083.00 | 2 076 232.00 |
CF Disponibilités | 252 197.00 | | 252 197.00 | 252 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 194.00 | 125 149.00 | 3 184 045.00 | 3 309 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 451 395.00 | 2 092 527.00 | 8 358 868.00 | 10 451 395.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
CU Autres participations | 2 263 207.00 | | 2 263 207.00 | 2 263 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | 1 162 669.00 | 1 176 819.00 | | 1 162 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 192.00 | -14 150.00 | | 9 192.00 |
DK Provisions réglementées | 33 729.00 | 32 237.00 | | 33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 717.00 | 1 295 032.00 | | 1 305 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 791 464.00 | 2 887 218.00 | | 2 791 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 590.00 | 3 660 094.00 | | 3 865 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 105 555.00 | | 17 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 824.00 | 217 865.00 | | 255 824.00 |
EA Autres dettes | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 151.00 | 6 993 477.00 | | 7 053 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 358 868.00 | 8 288 509.00 | | 8 358 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 501 384.00 | 4 390 142.00 | | 4 501 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 404.00 | | 745 404.00 | 745 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 404.00 | | 745 404.00 | 745 404.00 |
FM Production stockée | | | 5 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 462.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 127 132.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -165.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 740.00 | | | 257 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 357.00 | 7 350.00 | | 168 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 850.00 | 8 842.00 | | 169 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 891.00 | -8 842.00 | | 87 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 902.00 | 887 422.00 | | 1 144 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 710.00 | 901 572.00 | | 1 135 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 192.00 | -14 150.00 | | 9 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 651.00 | | 107 476.00 | 7 358 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 285 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 909.00 | 323 017.00 | 7 142 201.00 | 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 909.00 | 323 017.00 | 4 798 944.00 | 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 015 394.00 | | 107 476.00 | 5 015 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 207.00 | | | 2 285 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 909.00 | | | 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 907 576.00 | 192 462.00 | 154 660.00 | 1 907 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 883.00 | 2 214.00 | 1 047.00 | 56 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 850 693.00 | 190 249.00 | 153 613.00 | 1 850 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 237.00 | 1 492.00 | | 32 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 385.00 | 1 492.00 | | 179 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 784.00 | 500 784.00 | | 500 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 399 867.00 | 399 867.00 | | 399 867.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 366.00 | 2 065 366.00 | | 2 065 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 790 794.00 | 239 027.00 | 1 337 743.00 | 2 790 794.00 |
VI Groupe et associés | 3 494 656.00 | 3 494 656.00 | | 3 494 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 433.00 | 2 500 433.00 | | 2 500 433.00 |
VW T.V.A. | 64 652.00 | 64 652.00 | | 64 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 151.00 | 4 501 384.00 | 1 337 743.00 | 7 053 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 889.00 | 45 311.00 | | 45 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 052.00 | 45 976.00 | | 58 052.00 |
ST Autres comptes | 98 268.00 | 83 777.00 | | 98 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 326.00 | 34 652.00 | | 48 326.00 |
YT Sous‐traitance | 5 670.00 | 4 000.00 | | 5 670.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 764.00 | 1 892.00 | | 1 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 653.00 | 47 203.00 | | 47 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 097.00 | 92 239.00 | | 90 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 147.00 | 17 021.00 | | 32 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 206.00 | 168 405.00 | | 218 206.00 |