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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 050.00 | 52 883.00 | 5 167.00 | 58 050.00 |
AN Terrains | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 4 955 390.00 | 1 431 943.00 | 3 523 447.00 | 4 955 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 149.00 | 12 690.00 | 1 459.00 | 14 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BF Prêts | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 066 011.00 | 1 519 517.00 | 5 546 493.00 | 7 066 011.00 |
BN En cours de production de biens | 521 196.00 | | 521 196.00 | 521 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 230.00 | | 76 230.00 | 76 230.00 |
BZ Autres créances | 1 204 602.00 | 125 149.00 | 1 079 453.00 | 1 204 602.00 |
CF Disponibilités | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 600.00 | 125 149.00 | 1 790 451.00 | 1 915 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 981 610.00 | 1 644 666.00 | 7 336 945.00 | 8 981 610.00 |
CU Autres participations | 2 000 955.00 | | 2 000 955.00 | 2 000 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 40 726.00 | 40 726.00 | | 40 726.00 |
DH Report à nouveau | 929 300.00 | 572 772.00 | | 929 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 760.00 | 416 528.00 | | 234 760.00 |
DK Provisions réglementées | 29 998.00 | 29 994.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 184.00 | 1 119 420.00 | | 1 294 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 340 877.00 | 3 670 787.00 | | 3 340 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 920.00 | 2 001 832.00 | | 2 319 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 390.00 | 100 499.00 | | 94 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 828.00 | 179 916.00 | | 164 828.00 |
EA Autres dettes | 122 745.00 | 113 745.00 | | 122 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 042 760.00 | 6 066 779.00 | | 6 042 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 945.00 | 7 186 200.00 | | 7 336 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 787.00 | 2 733 666.00 | | 2 974 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 373.00 | | 591 373.00 | 591 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 373.00 | | 591 373.00 | 591 373.00 |
FM Production stockée | | | 41 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 064.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 724.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 994.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 591.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 591.00 | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 269.00 | 138.00 | | 4 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 231.00 | 454.00 | | 24 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 406.00 | 51 957.00 | | 37 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 398.00 | 1 220 400.00 | | 945 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 638.00 | 803 872.00 | | 710 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 760.00 | 416 528.00 | | 234 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 970 711.00 | | 141 098.00 | 6 970 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 533.00 | 4 265.00 | 7 066 011.00 | 41 533.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 533.00 | 4 265.00 | 4 983 967.00 | 41 533.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 905 246.00 | | 124 519.00 | 4 905 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 007 415.00 | | 16 579.00 | 2 007 415.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293 453.00 | 204 064.00 | | 1 293 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 883.00 | 2 000.00 | | 50 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 570.00 | 202 064.00 | | 1 242 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 994.00 | 4.00 | | 29 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 125 149.00 | | | 125 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 142.00 | 4.00 | | 177 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 188.00 | 496 188.00 | | 496 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 745.00 | 122 745.00 | | 122 745.00 |
UP Prêts | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
UX Autres créances clients | 76 230.00 | | | 76 230.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 181 509.00 | | | 1 181 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 339 755.00 | 271 782.00 | 1 452 043.00 | 3 339 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 583.00 | 1 953 583.00 | | 1 953 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 130.00 | | | 337 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 551.00 | 17 551.00 | | 17 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 474.00 | 1 283 435.00 | 23 039.00 | 1 306 474.00 |
VW T.V.A. | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 042 760.00 | 2 974 787.00 | 1 452 043.00 | 6 042 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 642.00 | 37 426.00 | | 48 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 567.00 | 51 621.00 | | 52 567.00 |
ST Autres comptes | 87 399.00 | 113 675.00 | | 87 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 788.00 | 40 106.00 | | 43 788.00 |
YT Sous‐traitance | 42 335.00 | 115 013.00 | | 42 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | 1 660.00 | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 498.00 | 39 086.00 | | 50 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 835.00 | 62 021.00 | | 60 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 367.00 | 24 580.00 | | 20 367.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 090.00 | 320 415.00 | | 226 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |