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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AP Constructions | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 74 478.00 | 102.00 | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 210.00 | 36 494.00 | 1 715.00 | 38 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 133.00 | | 188 133.00 | 188 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 709.00 | 154 542.00 | 351 167.00 | 505 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BP En cours de production de services | 28 113.00 | | 28 113.00 | 28 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 671.00 | 8 137.00 | 514 534.00 | 522 671.00 |
BZ Autres créances | 82 119.00 | | 82 119.00 | 82 119.00 |
CF Disponibilités | 128 213.00 | | 128 213.00 | 128 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 246.00 | 8 137.00 | 771 109.00 | 779 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 955.00 | 162 679.00 | 1 122 277.00 | 1 284 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
CU Autres participations | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 311.00 | 136 299.00 | | 131 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 708.00 | 65 012.00 | | 110 708.00 |
DL TOTAL (I) | 352 019.00 | 311 311.00 | | 352 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 390.00 | 130 295.00 | | 160 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 828.00 | 616 360.00 | | 514 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 347.00 | 129 701.00 | | 78 347.00 |
EA Autres dettes | 16 693.00 | 10 105.00 | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 257.00 | 886 460.00 | | 770 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 277.00 | 1 197 771.00 | | 1 122 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 685 946.00 | | 1 685 946.00 | 1 685 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 946.00 | | 1 685 946.00 | 1 685 946.00 |
FM Production stockée | | | -17 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 1 453.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 453.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -987.00 | -1 453.00 | | -987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 944.00 | 22 358.00 | | 23 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 304.00 | 1 257 867.00 | | 1 709 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 596.00 | 1 192 855.00 | | 1 598 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 708.00 | 65 012.00 | | 110 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 796.00 | | 41 866.00 | 470 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | 349 350.00 | 6 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 952.00 | | 505 709.00 | 6 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 360.00 | | | 156 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 436.00 | | 41 866.00 | 314 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 774.00 | 3 768.00 | | 150 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | 3 768.00 | | 150 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 828.00 | 514 828.00 | | 514 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 133.00 | -202.00 | | 188 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 513 281.00 | | | 513 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 313.00 | 620 978.00 | 188 335.00 | 809 313.00 |
VW T.V.A. | 78 347.00 | 78 347.00 | | 78 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 257.00 | 770 257.00 | | 770 257.00 |