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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AP Constructions | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 576.00 | 78 862.00 | 41 714.00 | 120 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 861.00 | 38 768.00 | 5 093.00 | 43 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 269.00 | | 308 269.00 | 308 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 493.00 | 161 200.00 | 516 292.00 | 677 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
BP En cours de production de services | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 867.00 | 8 967.00 | 285 900.00 | 294 867.00 |
BZ Autres créances | 167 260.00 | | 167 260.00 | 167 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 240 437.00 | | 240 437.00 | 240 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 808.00 | 8 967.00 | 744 841.00 | 753 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 300.00 | 170 167.00 | 1 261 133.00 | 1 431 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332 429.00 | | | 332 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
CU Autres participations | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
DH Report à nouveau | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | 15 457.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 173 210.00 | 170 993.00 | | 173 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 388.00 | 161 439.00 | | 151 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 264.00 | 285 409.00 | | 255 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 569.00 | 451 434.00 | | 616 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 052.00 | 37 926.00 | | 42 052.00 |
EA Autres dettes | 15 090.00 | 28 059.00 | | 15 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 923.00 | 964 267.00 | | 1 087 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 133.00 | 1 135 260.00 | | 1 261 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 343.00 | 527 470.00 | | 711 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255 264.00 | | | 255 264.00 |