| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AP Constructions | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 74 546.00 | 34.00 | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 472.00 | 43 131.00 | 11 341.00 | 54 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 615.00 | 161 247.00 | 434 368.00 | 595 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BP En cours de production de services | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 715.00 | 8 137.00 | 308 579.00 | 316 715.00 |
BZ Autres créances | 158 645.00 | | 158 645.00 | 158 645.00 |
CF Disponibilités | 85 571.00 | | 85 571.00 | 85 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 761.00 | 8 137.00 | 591 625.00 | 599 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 377.00 | 169 384.00 | 1 025 993.00 | 1 195 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
CU Autres participations | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 81 940.00 | 131 311.00 | | 81 940.00 |
DH Report à nouveau | | 10 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 596.00 | 39 921.00 | | 63 596.00 |
DL TOTAL (I) | 255 536.00 | 291 940.00 | | 255 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 340.00 | 150 025.00 | | 226 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 324.00 | 455 633.00 | | 468 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 836.00 | 54 058.00 | | 65 836.00 |
EA Autres dettes | 2 396.00 | 19 022.00 | | 2 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 457.00 | 678 738.00 | | 770 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 993.00 | 970 678.00 | | 1 025 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 884.00 | | 39 270.00 | 560 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 539.00 | 422 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 539.00 | 595 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 262.00 | | 39 270.00 | 388 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 520.00 | 3 727.00 | | 157 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 520.00 | 3 727.00 | | 157 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 753 527.00 | | | 753 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 340.00 | | 226 340.00 | 226 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 324.00 | 468 324.00 | | 468 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 776.00 | | 261 776.00 | 261 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 307 326.00 | 307 326.00 | | 307 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
VP Divers | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 424.00 | 92 424.00 | | 92 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 527.00 | 465 971.00 | 287 556.00 | 753 527.00 |
VW T.V.A. | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 457.00 | 544 117.00 | 226 340.00 | 770 457.00 |