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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AP Constructions | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 74 512.00 | 68.00 | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 472.00 | 39 438.00 | 15 034.00 | 54 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 884.00 | 157 520.00 | 403 364.00 | 560 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
BP En cours de production de services | 38 580.00 | | 38 580.00 | 38 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 859.00 | 8 137.00 | 351 723.00 | 359 859.00 |
BZ Autres créances | 94 059.00 | | 94 059.00 | 94 059.00 |
CF Disponibilités | 64 823.00 | | 64 823.00 | 64 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 451.00 | 8 137.00 | 567 314.00 | 575 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 335.00 | 165 657.00 | 970 678.00 | 1 136 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
CU Autres participations | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
DH Report à nouveau | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 921.00 | 110 708.00 | | 39 921.00 |
DL TOTAL (I) | 291 940.00 | 352 019.00 | | 291 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 025.00 | 160 390.00 | | 150 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 633.00 | 514 828.00 | | 455 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 058.00 | 78 347.00 | | 54 058.00 |
EA Autres dettes | 19 022.00 | 16 693.00 | | 19 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 738.00 | 770 257.00 | | 678 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 678.00 | 1 122 277.00 | | 970 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 738.00 | 770 257.00 | | 678 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 709.00 | | 55 175.00 | 505 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 360.00 | | 16 262.00 | 156 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 350.00 | | 38 912.00 | 349 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 542.00 | 2 978.00 | | 154 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 542.00 | 2 978.00 | | 154 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 025.00 | 150 025.00 | | 150 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 633.00 | 455 633.00 | | 455 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 350 470.00 | 350 470.00 | | 350 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
VB T. V. A. | 83 672.00 | 83 672.00 | | 83 672.00 |
VP Divers | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 353.00 | 470 308.00 | 227 045.00 | 697 353.00 |
VW T.V.A. | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 738.00 | 678 738.00 | | 678 738.00 |