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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
AP Constructions | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 672.00 | 35 026.00 | 7 646.00 | 42 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 038.00 | | 316 038.00 | 316 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 077.00 | 153 176.00 | 484 901.00 | 638 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BP En cours de production de services | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
BZ Autres créances | 182 078.00 | | 182 078.00 | 182 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 359.00 | | 650 359.00 | 650 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 436.00 | 153 176.00 | 1 135 260.00 | 1 288 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 45 536.00 | 81 940.00 | | 45 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 457.00 | 63 596.00 | | 15 457.00 |
DL TOTAL (I) | 170 993.00 | 255 536.00 | | 170 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 439.00 | | | 161 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 409.00 | 226 340.00 | | 285 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 468 324.00 | | 451 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 926.00 | 65 836.00 | | 37 926.00 |
EA Autres dettes | 28 059.00 | 2 396.00 | | 28 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 964 267.00 | 770 457.00 | | 964 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 260.00 | 1 025 993.00 | | 1 135 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 470.00 | 544 117.00 | | 527 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 615.00 | | 57 408.00 | 595 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | 477 255.00 | 3 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 146.00 | 11 800.00 | 638 077.00 | 3 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 800.00 | 160 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 993.00 | | 57 408.00 | 422 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 247.00 | 3 729.00 | 11 800.00 | 161 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 247.00 | 3 729.00 | 11 800.00 | 161 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 409.00 | | 285 409.00 | 285 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 451 434.00 | | 451 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 038.00 | | 316 038.00 | 316 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 199 536.00 | 199 536.00 | | 199 536.00 |
VB T. V. A. | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 439.00 | 10 051.00 | 151 388.00 | 161 439.00 |
VP Divers | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 813.00 | 84 813.00 | | 84 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 042.00 | 381 614.00 | 332 428.00 | 714 042.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 267.00 | 527 470.00 | 436 797.00 | 964 267.00 |