| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 167.00 | 31 934.00 | 2 233.00 | 34 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 424.00 | 44 306.00 | 1 098 118.00 | 1 142 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 401.00 | | 140 401.00 | 140 401.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 63 881.00 | | 63 881.00 | 63 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 096.00 | | 235 096.00 | 235 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 520.00 | 44 306.00 | 1 333 214.00 | 1 377 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093 000.00 | | 1 093 000.00 | 1 093 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | 716 282.00 | 593 863.00 | | 716 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 530.00 | 272 419.00 | | 224 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 672.00 | 957 142.00 | | 1 031 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 692.00 | 261 804.00 | | 181 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 471.00 | 3 324.00 | | 2 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 177 345.00 | | 28 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 438.00 | 93 854.00 | | 35 438.00 |
EA Autres dettes | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 542.00 | 536 328.00 | | 301 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 214.00 | 1 493 470.00 | | 1 333 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 542.00 | 353 724.00 | | 301 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 644 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 644 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 045.00 | 6 700.00 | | 22 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 049.00 | 6 704.00 | | 22 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 969.00 | | | 34 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 920.00 | 6 704.00 | | -12 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 519.00 | 96 911.00 | | 68 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 179.00 | 930 951.00 | | 745 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 649.00 | 658 533.00 | | 520 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 530.00 | 272 419.00 | | 224 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 333.00 | | 1 060.00 | 1 176 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 969.00 | 1 095 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 969.00 | 1 142 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 107.00 | | 1 060.00 | 33 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 854.00 | | | 1 130 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 593.00 | 2 713.00 | | 41 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | 2 713.00 | | 29 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 419.00 | 53 419.00 | | 53 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 140 401.00 | | | 140 401.00 |
VB T. V. A. | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VC Groupe et associés | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 692.00 | 181 692.00 | | 181 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 455.00 | 170 575.00 | 2 880.00 | 173 455.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 542.00 | 301 542.00 | | 301 542.00 |