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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 13 094.00 | 2 444.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 464.00 | 33 130.00 | 3 334.00 | 36 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 887.00 | 46 224.00 | 1 215 662.00 | 1 261 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 665.00 | | 146 665.00 | 146 665.00 |
BZ Autres créances | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 50 742.00 | | 50 742.00 | 50 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 500.00 | 46 224.00 | 1 457 276.00 | 1 503 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | 880 812.00 | 716 282.00 | | 880 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 250.00 | 224 530.00 | | 130 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 921.00 | 1 031 672.00 | | 1 101 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 604.00 | 181 692.00 | | 104 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 917.00 | 2 471.00 | | 159 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 957.00 | 28 523.00 | | 43 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 162.00 | 35 438.00 | | 37 162.00 |
EA Autres dettes | 9 714.00 | 53 419.00 | | 9 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 354.00 | 301 542.00 | | 355 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 276.00 | 1 333 214.00 | | 1 457 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 354.00 | 301 542.00 | | 355 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 436 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | 22 045.00 | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 22 049.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 34 969.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | -12 920.00 | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 253.00 | 68 519.00 | | 25 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 542.00 | 745 179.00 | | 487 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 292.00 | 520 649.00 | | 357 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 250.00 | 224 530.00 | | 130 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 424.00 | | 119 463.00 | 1 142 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | 3 166.00 | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 167.00 | | 2 296.00 | 34 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 885.00 | | 114 000.00 | 1 095 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 2 655.00 | 737.00 | 44 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | 722.00 | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 934.00 | 1 932.00 | 737.00 | 31 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 958.00 | 43 958.00 | | 43 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 146 665.00 | 146 665.00 | | 146 665.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 604.00 | 104 604.00 | | 104 604.00 |
VI Groupe et associés | 159 917.00 | 159 917.00 | | 159 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 868.00 | | | 76 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 111.00 | 190 231.00 | 2 880.00 | 193 111.00 |
VW T.V.A. | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 354.00 | 355 354.00 | | 355 354.00 |