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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 025.00 | 5 737.00 | 30 288.00 | 36 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 6 787.00 | 350 213.00 | 357 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 424.00 | 4 429.00 | 18 996.00 | 23 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 494 992.00 | 32 491.00 | 462 501.00 | 494 992.00 |
BZ Autres créances | 571 850.00 | | 571 850.00 | 571 850.00 |
CF Disponibilités | 126 322.00 | | 126 322.00 | 126 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 681.00 | | 701 681.00 | 701 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 673.00 | 32 491.00 | 1 164 182.00 | 1 196 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 106 045.00 | 998 502.00 | | 1 106 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -946 072.00 | 107 543.00 | | -946 072.00 |
DL TOTAL (I) | 250 833.00 | 1 196 905.00 | | 250 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 797.00 | 100 000.00 | | 368 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 624.00 | 76 003.00 | | 234 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 072.00 | 307 653.00 | | 235 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 857.00 | 92 150.00 | | 74 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 349.00 | 575 806.00 | | 913 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 182.00 | 1 772 711.00 | | 1 164 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 349.00 | 475 806.00 | | 913 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 334 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 618.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 983.00 | 386.00 | | 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 983.00 | 386.00 | | 260 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 000.00 | | | 1 309 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309 000.00 | 416.00 | | 1 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048 017.00 | -30.00 | | -1 048 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 226.00 | 34 940.00 | | 31 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 007.00 | 1 086 671.00 | | 1 628 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 079.00 | 979 128.00 | | 2 574 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -946 072.00 | 107 543.00 | | -946 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 567.00 | | 475 737.00 | 1 257 567.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 025.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 215.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210 215.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 312.00 | 494 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 097.00 | 443 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 809.00 | | 439 712.00 | 31 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 220.00 | | | 1 210 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 14 483.00 | 28 097.00 | 46 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 737.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 205.00 | 333.00 | | 15 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 899.00 | 8 413.00 | 28 097.00 | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 072.00 | 235 072.00 | | 235 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UX Autres créances clients | 401 412.00 | 401 412.00 | | 401 412.00 |
VB T. V. A. | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 797.00 | 368 797.00 | | 368 797.00 |
VI Groupe et associés | 234 624.00 | 234 624.00 | | 234 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 203.00 | | | 31 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 718.00 | 574 718.00 | | 574 718.00 |
VW T.V.A. | 66 902.00 | 66 902.00 | | 66 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 349.00 | 913 349.00 | | 913 349.00 |