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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 15 205.00 | 333.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 809.00 | 30 899.00 | 910.00 | 31 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 567.00 | 46 105.00 | 1 211 462.00 | 1 257 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 062.00 | | 466 062.00 | 466 062.00 |
BZ Autres créances | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 39 346.00 | | 39 346.00 | 39 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 249.00 | | 561 249.00 | 561 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 816.00 | 46 105.00 | 1 772 711.00 | 1 818 816.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | 998 502.00 | 861 061.00 | | 998 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 543.00 | 137 441.00 | | 107 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 905.00 | 1 089 362.00 | | 1 196 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 26 380.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 003.00 | 246 278.00 | | 76 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 653.00 | 114 409.00 | | 307 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 150.00 | 55 541.00 | | 92 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 806.00 | 442 608.00 | | 575 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 711.00 | 1 531 970.00 | | 1 772 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 806.00 | 442 608.00 | | 475 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 051 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 085 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GN Différences positives de change | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 505.00 | | 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386.00 | 505.00 | | 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 323.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 323.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 182.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 940.00 | 46 566.00 | | 34 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 671.00 | 1 136 846.00 | | 1 086 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 128.00 | 999 405.00 | | 979 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 543.00 | 137 441.00 | | 107 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 624.00 | | 1 003.00 | 1 257 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 1 257 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 31 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 866.00 | | 1 003.00 | 31 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 220.00 | | | 1 210 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 605.00 | 2 560.00 | 1 060.00 | 44 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 1 055.00 | | 14 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | 1 505.00 | 1 060.00 | 30 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 466 062.00 | 466 062.00 | | 466 062.00 |
VB T. V. A. | 51 988.00 | 51 988.00 | | 51 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 478.00 | 521 263.00 | 3 215.00 | 524 478.00 |
VW T.V.A. | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 806.00 | 475 806.00 | 100 000.00 | 575 806.00 |