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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 538.00 | 14 150.00 | 1 388.00 | 15 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 866.00 | 30 455.00 | 1 411.00 | 31 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 624.00 | 44 605.00 | 1 213 019.00 | 1 257 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
BZ Autres créances | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 951.00 | | 318 951.00 | 318 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 575.00 | 44 605.00 | 1 531 970.00 | 1 576 575.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207 000.00 | | 1 207 000.00 | 1 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
DH Report à nouveau | 861 061.00 | 880 812.00 | | 861 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 441.00 | 130 250.00 | | 137 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 362.00 | 1 101 921.00 | | 1 089 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 380.00 | 104 604.00 | | 26 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 278.00 | 159 917.00 | | 246 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 43 957.00 | | 114 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 541.00 | 37 162.00 | | 55 541.00 |
EA Autres dettes | | 9 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 608.00 | 355 354.00 | | 442 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 970.00 | 1 457 276.00 | | 1 531 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 608.00 | 355 354.00 | | 442 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 136 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 305.00 | | 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182.00 | 304.00 | | 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 566.00 | 25 253.00 | | 46 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 846.00 | 487 542.00 | | 1 136 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 405.00 | 357 292.00 | | 999 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 441.00 | 130 250.00 | | 137 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 887.00 | | 335.00 | 1 261 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 598.00 | 1 257 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 598.00 | 31 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | | | 36 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 885.00 | | 335.00 | 1 209 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 224.00 | 2 978.00 | 4 598.00 | 46 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 094.00 | 1 055.00 | | 13 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 130.00 | 1 923.00 | 4 598.00 | 33 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 409.00 | 114 409.00 | | 114 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 155 630.00 | 155 630.00 | | 155 630.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VI Groupe et associés | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 725.00 | 173 510.00 | 3 215.00 | 176 725.00 |
VW T.V.A. | 27 252.00 | 27 252.00 | | 27 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 608.00 | 442 608.00 | | 442 608.00 |