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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 273 791.00 | 215 062.00 | 58 729.00 | 273 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 624.00 | 266 886.00 | 81 738.00 | 348 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 374.00 | 123 024.00 | 58 350.00 | 181 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 639.00 | 608 213.00 | 206 427.00 | 814 639.00 |
BT Marchandises | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BZ Autres créances | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
CF Disponibilités | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 263.00 | | 323 263.00 | 323 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 903.00 | 608 213.00 | 529 690.00 | 1 137 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | 212 982.00 | 188 309.00 | | 212 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 959.00 | 24 673.00 | | 28 959.00 |
DL TOTAL (I) | 297 831.00 | 268 872.00 | | 297 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 721.00 | 76 945.00 | | 43 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 030.00 | 52 030.00 | | 46 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | 61 770.00 | | 54 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 143.00 | 70 809.00 | | 78 143.00 |
EA Autres dettes | 2 020.00 | 4 567.00 | | 2 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 859.00 | 266 121.00 | | 231 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 690.00 | 534 993.00 | | 529 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 886.00 | 240 358.00 | | 215 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 953.00 | | 54 487.00 | 796 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 800.00 | 814 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 800.00 | 803 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 103.00 | | 54 487.00 | 786 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 382.00 | 54 586.00 | 15 755.00 | 569 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 142.00 | 54 586.00 | 15 755.00 | 566 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 111.00 | 24 111.00 | | 24 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 40 573.00 | | | 40 573.00 |
VB T. V. A. | 317.00 | | | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 687.00 | 27 714.00 | 15 973.00 | 43 687.00 |
VI Groupe et associés | 46 030.00 | 46 030.00 | | 46 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 482.00 | | | 51 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |
VW T.V.A. | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 259.00 | 208 286.00 | 15 973.00 | 224 259.00 |