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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 273 791.00 | 226 422.00 | 47 369.00 | 273 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 916.00 | 300 642.00 | 55 274.00 | 355 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 013.00 | 137 977.00 | 130 036.00 | 268 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 046.00 | | 42 046.00 | 42 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 993.00 | 668 281.00 | 281 712.00 | 949 993.00 |
BT Marchandises | 120 940.00 | | 120 940.00 | 120 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
BZ Autres créances | 39 380.00 | | 39 380.00 | 39 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 208.00 | | 16 208.00 | 16 208.00 |
CF Disponibilités | 173 782.00 | | 173 782.00 | 173 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 842.00 | | 493 842.00 | 493 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 835.00 | 668 281.00 | 775 554.00 | 1 443 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 046.00 | | | 42 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | 241 941.00 | 212 982.00 | | 241 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 892.00 | 28 959.00 | | 68 892.00 |
DL TOTAL (I) | 366 722.00 | 297 831.00 | | 366 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 724.00 | 43 721.00 | | 96 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 801.00 | 46 030.00 | | 35 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 520.00 | 7 600.00 | | 16 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 54 345.00 | | 110 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 177.00 | 78 143.00 | | 112 177.00 |
EA Autres dettes | 37 290.00 | 2 020.00 | | 37 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 831.00 | 231 859.00 | | 408 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 554.00 | 529 690.00 | | 775 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 405.00 | 215 886.00 | | 333 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 639.00 | | 140 753.00 | 814 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 949 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 897 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 790.00 | | 99 331.00 | 803 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | 41 423.00 | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 213.00 | 62 635.00 | 2 567.00 | 608 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 973.00 | 62 635.00 | 2 567.00 | 604 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 020.00 | 38 020.00 | | 38 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 046.00 | 42 046.00 | | 42 046.00 |
UX Autres créances clients | 138 528.00 | 138 528.00 | | 138 528.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 616.00 | 21 190.00 | 75 426.00 | 96 616.00 |
VI Groupe et associés | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 958.00 | 223 958.00 | | 223 958.00 |
VW T.V.A. | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 311.00 | 316 885.00 | 75 426.00 | 392 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 006.00 | 10 427.00 | | 16 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | 7 937.00 | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 127 636.00 | 116 811.00 | | 127 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 527.00 | 24 396.00 | | 24 527.00 |
YT Sous‐traitance | 12 278.00 | 16 083.00 | | 12 278.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 084.00 | 1 996.00 | | 1 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 628.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 059.00 | 12 055.00 | | 18 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 608.00 | 199 971.00 | | 379 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 611.00 | 112 474.00 | | 248 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 481.00 | 167 223.00 | | 175 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |