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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 256 061.00 | 230 004.00 | 26 056.00 | 256 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 931.00 | 1 061.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 269.00 | 42 277.00 | 28 992.00 | 71 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 424.00 | 273 212.00 | 127 212.00 | 400 424.00 |
BT Marchandises | 78 036.00 | | 78 036.00 | 78 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BZ Autres créances | 23 352.00 | | 23 352.00 | 23 352.00 |
CF Disponibilités | 664 392.00 | | 664 392.00 | 664 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 774 775.00 | | 774 775.00 | 774 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 199.00 | 273 212.00 | 901 987.00 | 1 175 199.00 |
CU Autres participations | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | 367 388.00 | 310 832.00 | | 367 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 115.00 | 56 555.00 | | 237 115.00 |
DL TOTAL (I) | 660 393.00 | 423 278.00 | | 660 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 537.00 | 90 981.00 | | 76 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 684.00 | 30 503.00 | | 45 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 55 355.00 | | 12 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 862.00 | 79 392.00 | | 105 862.00 |
EA Autres dettes | 1 060.00 | 460.00 | | 1 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 594.00 | 256 691.00 | | 241 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 987.00 | 679 969.00 | | 901 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 250.00 | 256 691.00 | | 194 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 736.00 | | 58 641.00 | 933 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 71 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 953.00 | 400 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 588 090.00 | 329 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 679.00 | | 733.00 | 916 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 818.00 | | 57 908.00 | 13 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 729.00 | 30 938.00 | 500 455.00 | 742 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 489.00 | 30 938.00 | 497 215.00 | 739 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 499.00 | 29 105.00 | 54 394.00 | 83 499.00 |
VI Groupe et associés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 644.00 | 194 250.00 | 54 394.00 | 248 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 805.00 | 12 679.00 | | 10 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 674.00 | 8 571.00 | | 8 674.00 |
ST Autres comptes | 72 566.00 | 147 722.00 | | 72 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 307.00 | 24 610.00 | | 9 307.00 |
YT Sous‐traitance | 12 751.00 | 32 510.00 | | 12 751.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 336.00 | 2 680.00 | | 5 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 724.00 | 2 434.00 | | 2 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 529.00 | 15 113.00 | | 13 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 010.00 | 280 562.00 | | 28 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 508.00 | 166 901.00 | | 180 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 634.00 | 216 094.00 | | 108 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |