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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AP Constructions | 273 791.00 | 236 668.00 | 37 123.00 | 273 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 252.00 | 334 754.00 | 22 498.00 | 357 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 635.00 | 168 067.00 | 117 569.00 | 285 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 736.00 | 742 729.00 | 191 008.00 | 933 736.00 |
BT Marchandises | 170 477.00 | | 170 477.00 | 170 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
BZ Autres créances | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 399.00 | | 163 399.00 | 163 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 760.00 | | 467 760.00 | 467 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 496.00 | 742 729.00 | 658 767.00 | 1 401 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 623.00 | | | 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | 310 832.00 | 241 941.00 | | 310 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 277.00 | 68 892.00 | | 41 277.00 |
DL TOTAL (I) | 408 000.00 | 366 722.00 | | 408 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 981.00 | 96 724.00 | | 90 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 503.00 | 35 801.00 | | 30 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 110 320.00 | | 55 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 469.00 | 112 177.00 | | 73 469.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | 37 290.00 | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 767.00 | 408 831.00 | | 250 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 767.00 | 775 554.00 | | 658 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 584.00 | 333 405.00 | | 183 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 770.00 | | 30 128.00 | 903 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162.00 | 933 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 916 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 721.00 | | 19 120.00 | 897 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 810.00 | | 11 008.00 | 2 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 281.00 | 74 610.00 | 162.00 | 668 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 041.00 | 74 610.00 | 162.00 | 665 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 355.00 | 55 355.00 | | 55 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VB T. V. A. | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 880.00 | 23 697.00 | 67 183.00 | 90 880.00 |
VI Groupe et associés | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 970.00 | 121 970.00 | | 121 970.00 |
VW T.V.A. | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 767.00 | 183 584.00 | 67 183.00 | 250 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 679.00 | 16 006.00 | | 12 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 571.00 | 9 956.00 | | 8 571.00 |
ST Autres comptes | 147 722.00 | 127 636.00 | | 147 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 610.00 | 24 527.00 | | 24 610.00 |
YT Sous‐traitance | 32 510.00 | 12 278.00 | | 32 510.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 680.00 | 1 084.00 | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 434.00 | 2 053.00 | | 2 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 113.00 | 18 059.00 | | 15 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 562.00 | 379 608.00 | | 280 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 901.00 | 248 611.00 | | 166 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 094.00 | 175 481.00 | | 216 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |