| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 673.00 | 88 340.00 | 11 333.00 | 99 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 992.00 | 1 295.00 | 697.00 | 1 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 594.00 | 84 235.00 | 507 359.00 | 591 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 522.00 | 173 869.00 | 590 653.00 | 764 522.00 |
BT Marchandises | 38 036.00 | | 38 036.00 | 38 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BZ Autres créances | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
CF Disponibilités | 195 595.00 | | 195 595.00 | 195 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 254.00 | | 295 254.00 | 295 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 776.00 | 173 869.00 | 885 906.00 | 1 059 776.00 |
CU Autres participations | 57 908.00 | | 57 908.00 | 57 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
DH Report à nouveau | 610 030.00 | 367 388.00 | | 610 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 648.00 | 156 855.00 | | -92 648.00 |
DL TOTAL (I) | 573 271.00 | 580 133.00 | | 573 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 993.00 | 76 537.00 | | 231 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 670.00 | 45 684.00 | | 49 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 12 451.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 018.00 | 186 122.00 | | 20 018.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 060.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 635.00 | 321 854.00 | | 312 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 906.00 | 901 987.00 | | 885 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 370.00 | 194 250.00 | | 116 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 424.00 | | 520 653.00 | 400 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 555.00 | 764 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 555.00 | 693 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 322.00 | | 520 493.00 | 329 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 103.00 | | 160.00 | 71 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 212.00 | 55 689.00 | 155 031.00 | 273 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 212.00 | 55 689.00 | 155 031.00 | 273 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 064.00 | 47 800.00 | 107 590.00 | 244 064.00 |
VI Groupe et associés | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 842.00 | | | 49 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 563.00 | 52 563.00 | | 52 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 622.00 | 61 622.00 | | 61 622.00 |
VW T.V.A. | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 635.00 | 116 370.00 | 107 590.00 | 312 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 770.00 | 10 805.00 | | 15 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 630.00 | 8 674.00 | | 12 630.00 |
ST Autres comptes | 91 039.00 | 72 566.00 | | 91 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 272.00 | 9 307.00 | | 7 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 29 315.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 12 751.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 5 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 639.00 | 2 724.00 | | 5 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 409.00 | 13 529.00 | | 21 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 644.00 | 28 010.00 | | 36 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 385.00 | 180 508.00 | | 54 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 941.00 | 108 634.00 | | 110 941.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |