| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 688.00 | 28 467.00 | 221.00 | 28 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 921.00 | 31 785.00 | 9 136.00 | 40 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
BZ Autres créances | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 115.00 | | 50 115.00 | 50 115.00 |
CF Disponibilités | 544 919.00 | | 544 919.00 | 544 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 365.00 | | 629 365.00 | 629 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 286.00 | 31 785.00 | 638 501.00 | 670 286.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 881.00 | 79 431.00 | | 82 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 466.00 | 3 450.00 | | 3 466.00 |
DL TOTAL (I) | 94 732.00 | 91 266.00 | | 94 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 691.00 | 541 320.00 | | 466 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 334.00 | | 1 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 861.00 | 26 884.00 | | 23 861.00 |
EA Autres dettes | 51 667.00 | 49 121.00 | | 51 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 769.00 | 618 660.00 | | 543 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 501.00 | 709 925.00 | | 638 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 078.00 | 77 340.00 | | 77 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 553.00 | | 215 553.00 | 215 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 383.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 936.00 | 211 508.00 | | 215 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 470.00 | 208 058.00 | | 212 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 466.00 | 3 450.00 | | 3 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | | | 28 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 402.00 | 2 383.00 | | 29 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 084.00 | 2 383.00 | | 26 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 667.00 | 51 667.00 | | 51 667.00 |
UX Autres créances clients | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 330.00 | 34 330.00 | | 34 330.00 |
VW T.V.A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 097.00 | | 1 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | 2 205.00 | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 38 948.00 | 33 311.00 | | 38 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 316.00 | 10 067.00 | | 9 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 789.00 | 782.00 | | 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 985.00 | 1 879.00 | | 1 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 111.00 | 42 091.00 | | 43 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 235.00 | 5 483.00 | | 6 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 464.00 | 45 583.00 | | 50 464.00 |