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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 29 912.00 | 2 385.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 370.00 | 33 230.00 | 9 140.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
CF Disponibilités | 804 312.00 | | 804 312.00 | 804 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 155.00 | | 877 155.00 | 877 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 524.00 | 33 230.00 | 886 294.00 | 919 524.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 101 370.00 | 97 358.00 | | 101 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 975.00 | 4 012.00 | | 2 975.00 |
DL TOTAL (I) | 112 730.00 | 109 755.00 | | 112 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 702 291.00 | 471 042.00 | | 702 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 881.00 | | 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | 27 979.00 | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 7 160.00 | 21 982.00 | | 7 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 565.00 | 521 884.00 | | 773 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 294.00 | 631 639.00 | | 886 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 274.00 | 50 843.00 | | 71 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 113.00 | | 234 113.00 | 234 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 424.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 262.00 | 232 241.00 | | 235 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 287.00 | 228 230.00 | | 232 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 975.00 | 4 012.00 | | 2 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 370.00 | | | 42 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 591.00 | 639.00 | | 32 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 273.00 | 639.00 | | 29 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
VW T.V.A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | 792.00 | | 1 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 010.00 | 2 275.00 | | 1 010.00 |
ST Autres comptes | 36 716.00 | 37 601.00 | | 36 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 299.00 | 10 686.00 | | 9 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 787.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | 1 579.00 | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 823.00 | 46 261.00 | | 46 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 971.00 | 7 304.00 | | 6 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 025.00 | 50 562.00 | | 47 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |