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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 29 273.00 | 3 024.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 370.00 | 32 591.00 | 9 779.00 | 42 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BZ Autres créances | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 562 161.00 | | 562 161.00 | 562 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 860.00 | | 621 860.00 | 621 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 229.00 | 32 591.00 | 631 639.00 | 664 229.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 97 358.00 | 86 347.00 | | 97 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 012.00 | 11 011.00 | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 109 755.00 | 105 743.00 | | 109 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 471 042.00 | 424 882.00 | | 471 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 3 567.00 | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 979.00 | 23 744.00 | | 27 979.00 |
EA Autres dettes | 21 982.00 | 46 167.00 | | 21 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 884.00 | 498 359.00 | | 521 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 639.00 | 604 102.00 | | 631 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 843.00 | 73 478.00 | | 50 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 307.00 | | 231 307.00 | 231 307.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 762.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 241.00 | 251 475.00 | | 232 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 230.00 | 240 463.00 | | 228 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 012.00 | 11 011.00 | | 4 012.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 818.00 | | 1 552.00 | 40 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 745.00 | | 1 552.00 | 30 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 029.00 | 562.00 | | 32 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 711.00 | 562.00 | | 28 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 982.00 | 21 982.00 | | 21 982.00 |
UX Autres créances clients | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VW T.V.A. | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 843.00 | 50 843.00 | | 50 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 1 223.00 | | 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 2 350.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 37 601.00 | 41 351.00 | | 37 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 686.00 | 10 333.00 | | 10 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 787.00 | 788.00 | | 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 2 011.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 261.00 | 49 776.00 | | 46 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 304.00 | 7 270.00 | | 7 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 562.00 | 54 034.00 | | 50 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |