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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 297.00 | 30 552.00 | 1 746.00 | 32 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 375.00 | 33 869.00 | 8 506.00 | 42 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
BZ Autres créances | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 731 016.00 | | 731 016.00 | 731 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 892.00 | | 792 892.00 | 792 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 267.00 | 33 869.00 | 801 397.00 | 835 267.00 |
CU Autres participations | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 345.00 | 101 370.00 | | 104 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 661.00 | 2 975.00 | | 4 661.00 |
DL TOTAL (I) | 117 391.00 | 112 730.00 | | 117 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 611 599.00 | 702 291.00 | | 611 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 818.00 | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 086.00 | 63 296.00 | | 32 086.00 |
EA Autres dettes | 39 258.00 | 7 160.00 | | 39 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 006.00 | 773 565.00 | | 684 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 397.00 | 886 294.00 | | 801 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 407.00 | 71 274.00 | | 72 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 081.00 | | 247 081.00 | 247 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 081.00 | | 247 081.00 | 247 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 525.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 332.00 | 235 262.00 | | 247 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 671.00 | 232 287.00 | | 242 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 661.00 | 2 975.00 | | 4 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 370.00 | | 5.00 | 42 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | 5.00 | 6 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 230.00 | 639.00 | | 33 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 912.00 | 639.00 | | 29 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
UX Autres créances clients | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VW T.V.A. | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 407.00 | 72 407.00 | | 72 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 1 241.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 275.00 | 1 010.00 | | 2 275.00 |
ST Autres comptes | 38 455.00 | 36 716.00 | | 38 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 386.00 | 9 299.00 | | 9 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 778.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 143.00 | 2 019.00 | | 2 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 416.00 | 46 823.00 | | 49 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 780.00 | 6 971.00 | | 6 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 116.00 | 47 025.00 | | 50 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |