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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 745.00 | 28 711.00 | 2 034.00 | 30 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 818.00 | 32 029.00 | 8 789.00 | 40 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 236.00 | | 29 236.00 | 29 236.00 |
BZ Autres créances | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 281.00 | | 50 281.00 | 50 281.00 |
CF Disponibilités | 511 417.00 | | 511 417.00 | 511 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 313.00 | | 595 313.00 | 595 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 131.00 | 32 029.00 | 604 102.00 | 636 131.00 |
CU Autres participations | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 86 347.00 | | | 86 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DL TOTAL (I) | 105 743.00 | | | 105 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 882.00 | | | 424 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 744.00 | | | 23 744.00 |
EA Autres dettes | 46 167.00 | | | 46 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 359.00 | | | 498 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 102.00 | | | 604 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 478.00 | | | 73 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762.00 | | | 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 475.00 | | | 251 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 463.00 | | | 240 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 921.00 | | 2 365.00 | 40 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 468.00 | 40 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308.00 | 30 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 688.00 | | 2 365.00 | 28 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 785.00 | 244.00 | | 31 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 467.00 | 244.00 | | 28 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UX Autres créances clients | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VW T.V.A. | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 478.00 | 73 478.00 | | 73 478.00 |