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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 071 193.00 | | 11 071 193.00 | 11 071 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 598.00 | | 78 598.00 | 78 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 982 604.00 | 697 281 237.00 | 875 701 367.00 | 1 572 982 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 585.00 | | 6 419 585.00 | 6 419 585.00 |
BZ Autres créances | 12 012 338.00 | | 12 012 338.00 | 12 012 338.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 433 573.00 | | 18 433 573.00 | 18 433 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 416 176.00 | 697 281 237.00 | 894 134 939.00 | 1 591 416 176.00 |
CU Autres participations | 1 561 832 813.00 | 697 281 237.00 | 864 551 576.00 | 1 561 832 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 576 304.00 | 102 576 304.00 | | 102 576 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 676 531.00 | 423 676 531.00 | | 423 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257 630.00 | 10 257 630.00 | | 10 257 630.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 338 479 915.00 | 407 188 725.00 | | 338 479 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 368 631.00 | -68 708 810.00 | | -106 368 631.00 |
DK Provisions réglementées | 1 743 288.00 | 1 560 368.00 | | 1 743 288.00 |
DL TOTAL (I) | 770 376 759.00 | 876 562 470.00 | | 770 376 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 532 935.00 | 1 573 582.00 | | 1 532 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 532 935.00 | 1 573 582.00 | | 1 532 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 821 655.00 | 110 476 066.00 | | 110 821 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 938.00 | 2 283 000.00 | | 1 513 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 578.00 | 1 658 842.00 | | 1 526 578.00 |
EA Autres dettes | 8 363 070.00 | 37 190.00 | | 8 363 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 225 245.00 | 114 455 098.00 | | 122 225 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 134 939.00 | 992 591 151.00 | | 894 134 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 238 957.00 | -1 038 414.00 | 3 200 543.00 | 4 238 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 238 957.00 | -1 038 414.00 | 3 200 543.00 | 4 238 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 201.00 | |
GE Autres charges | | | 32 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 638 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 501 587.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 412 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 934 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 135 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 200 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 400 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 14 864.00 | | 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 920.00 | 224 805.00 | | 182 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 756.00 | 239 670.00 | | 183 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 756.00 | -239 670.00 | | -183 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215 215.00 | -75 111.00 | | -215 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 168.00 | 39 408 343.00 | | 6 374 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 742 798.00 | 108 117 153.00 | | 112 742 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 368 631.00 | -68 708 810.00 | | -106 368 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 391 900.00 | | 2 651 081.00 | 1 570 391 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 378.00 | 1 572 982 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 376.00 | 1 572 982 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 391 900.00 | | 2 651 081.00 | 1 570 391 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 560 368.00 | 182 920.00 | | 1 560 368.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 573 582.00 | 157 201.00 | 197 848.00 | 1 573 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 281 237.00 | 107 000 000.00 | | 590 281 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 415 187.00 | 107 340 121.00 | 197 848.00 | 593 415 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 201.00 | 197 848.00 | |
UG ‐ Financières | | 107 000 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 182 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 821 655.00 | 821 655.00 | 110 000 000.00 | 110 821 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 938.00 | 1 513 938.00 | | 1 513 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 245.00 | 426 245.00 | | 426 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 217.00 | 269 217.00 | | 269 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 071 193.00 | 596 193.00 | | 11 071 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 598.00 | 78 598.00 | | 78 598.00 |
UX Autres créances clients | 6 419 585.00 | | | 6 419 585.00 |
VB T. V. A. | 540 999.00 | | | 540 999.00 |
VC Groupe et associés | 4 131 730.00 | | | 4 131 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 7 054 070.00 | 7 054 070.00 | | 7 054 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 265 840.00 | | | 7 265 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 581 714.00 | 19 028 115.00 | 10 553 598.00 | 29 581 714.00 |
VW T.V.A. | 816 333.00 | 816 333.00 | | 816 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 225 245.00 | 12 225 245.00 | 110 000 000.00 | 122 225 245.00 |