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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 076 773.00 | 5 042 852.00 | 33 921.00 | 5 076 773.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 276 210.00 | 640 192 235.00 | 1 056 083 975.00 | 1 696 276 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -1.00 | | | -1.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 108.00 | 1.00 | 1 190 108.00 | 1 190 108.00 |
BZ Autres créances | 8 334 672.00 | 1.00 | 8 334 672.00 | 8 334 672.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 524 779.00 | 1.00 | 9 524 779.00 | 9 524 779.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 800 989.00 | 640 192 235.00 | 1 065 608 754.00 | 1 705 800 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 691 193 662.00 | 635 149 383.00 | 1 056 044 279.00 | 1 691 193 662.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 576 304.00 | 102 576 304.00 | | 102 576 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 676 531.00 | 423 676 531.00 | | 423 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257 631.00 | 10 257 630.00 | | 10 257 631.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 255 106 023.00 | 239 343 792.00 | | 255 106 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120 927.00 | 15 762 230.00 | | 35 120 927.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152 235.00 | 2 152 235.00 | | 2 152 235.00 |
DL TOTAL (I) | 828 901 372.00 | 793 780 446.00 | | 828 901 372.00 |
DP Provisions pour risques | 84 057.00 | 2 363 584.00 | | 84 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 277.00 | 173 614.00 | | 173 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 333.00 | 2 537 198.00 | | 257 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 838 128.00 | 225 482 730.00 | | 229 838 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 610 166.00 | | 37 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 714.00 | 599 103.00 | | 610 714.00 |
EA Autres dettes | 5 963 471.00 | 5 476 831.00 | | 5 963 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 450 048.00 | 232 168 830.00 | | 236 450 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 608 754.00 | 1 028 486 474.00 | | 1 065 608 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 872.00 | | 979 872.00 | 979 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 872.00 | | 979 872.00 | 979 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 667.00 | |
GE Autres charges | | | 18 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227 937.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 467 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 237 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 730 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 530 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 706 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 967 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 492.00 | | | 344 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 89 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 492.00 | 89 940.00 | | 344 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 492.00 | -89 940.00 | | -344 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498 418.00 | -1 444 918.00 | | -498 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 280 208.00 | 27 838 434.00 | | 110 280 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 159 282.00 | 12 076 204.00 | | 75 159 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120 927.00 | 15 762 230.00 | | 35 120 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 169 777.00 | | 2 869 388.00 | 1 702 169 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 762 956.00 | 1 696 276 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762 956.00 | 1 696 276 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702 169 777.00 | | 2 869 388.00 | 1 702 169 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 146 819.00 | | 1 103 967.00 | 6 146 819.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 152 235.00 | | | 2 152 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 537 198.00 | 87 536.00 | 2 367 401.00 | 2 537 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 682 496 202.00 | 63 800 000.00 | 106 103 967.00 | 682 496 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 185 636.00 | 63 887 536.00 | 108 471 368.00 | 687 185 636.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 667.00 | 3 817.00 | |
UG ‐ Financières | | 63 800 000.00 | 108 467 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 740 412.00 | 221 740 412.00 | | 221 740 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 100.00 | 258 100.00 | | 258 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 859.00 | 132 859.00 | | 132 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 076 773.00 | 5 076 773.00 | | 5 076 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 190 108.00 | 1 190 108.00 | | 1 190 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VB T. V. A. | 77 099.00 | 77 099.00 | | 77 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 14 046 187.00 | 14 046 187.00 | | 14 046 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 225 632.00 | 8 225 632.00 | | 8 225 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
VP Divers | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 607 326.00 | 14 607 326.00 | | 14 607 326.00 |
VW T.V.A. | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 450 048.00 | 236 450 048.00 | | 236 450 048.00 |