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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 463 039.00 | | 11 463 039.00 | 11 463 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 469 933.00 | 697 281 237.00 | 884 188 696.00 | 1 581 469 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960 617.00 | | 2 960 617.00 | 2 960 617.00 |
BZ Autres créances | 4 744 487.00 | | 4 744 487.00 | 4 744 487.00 |
CF Disponibilités | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 706 882.00 | | 7 706 882.00 | 7 706 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 176 815.00 | 697 281 237.00 | 891 895 578.00 | 1 589 176 815.00 |
CU Autres participations | 1 569 992 813.00 | 697 281 237.00 | 872 711 576.00 | 1 569 992 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 576 304.00 | 102 576 304.00 | | 102 576 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 676 531.00 | 423 676 531.00 | | 423 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257 630.00 | 10 257 630.00 | | 10 257 630.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 232 111 284.00 | 338 479 915.00 | | 232 111 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 653.00 | -106 368 631.00 | | -1 487 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 906 712.00 | 1 743 288.00 | | 1 906 712.00 |
DL TOTAL (I) | 769 052 531.00 | 770 376 759.00 | | 769 052 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 725 053.00 | 1 532 935.00 | | 1 725 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725 053.00 | 1 532 935.00 | | 1 725 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 337 383.00 | 110 821 655.00 | | 114 337 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | 1 513 938.00 | | 106 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 600.00 | 1 526 578.00 | | 804 600.00 |
EA Autres dettes | 5 869 749.00 | 8 363 070.00 | | 5 869 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 117 993.00 | 122 225 245.00 | | 121 117 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 895 578.00 | 894 134 939.00 | | 891 895 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 840.00 | 11 370.00 | 2 476 210.00 | 2 464 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 840.00 | 11 370.00 | 2 476 210.00 | 2 464 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 312 951.00 | |
GE Autres charges | | | 34 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 833 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 453 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 132 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 132 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 678 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 888 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 836.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 425.00 | 182 920.00 | | 163 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 425.00 | 183 756.00 | | 163 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 425.00 | -183 756.00 | | -163 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563 780.00 | -215 215.00 | | -563 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 789.00 | 6 374 168.00 | | 3 077 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 565 441.00 | 112 742 798.00 | | 4 565 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 653.00 | -106 368 631.00 | | -1 487 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 982 604.00 | | 8 602 222.00 | 1 572 982 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 893.00 | 1 581 469 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 893.00 | 1 581 469 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 982 604.00 | | 8 602 222.00 | 1 572 982 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 743 288.00 | 163 425.00 | | 1 743 288.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 532 935.00 | 312 951.00 | 120 833.00 | 1 532 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 281 237.00 | | | 697 281 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 557 460.00 | 476 376.00 | 120 833.00 | 700 557 460.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 951.00 | 120 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163 425.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 997 082.00 | 997 082.00 | 110 000 000.00 | 110 997 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 261.00 | 106 261.00 | | 106 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 930.00 | 343 930.00 | | 343 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 918.00 | 216 918.00 | | 216 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760 566.00 | 1 760 566.00 | | 1 760 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 463 039.00 | 988 039.00 | 10 475 000.00 | 11 463 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 960 617.00 | 2 960 617.00 | | 2 960 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
VI Groupe et associés | 7 449 484.00 | 7 449 484.00 | | 7 449 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 681 038.00 | 4 681 038.00 | | 4 681 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 126.00 | 39 126.00 | | 39 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 182 225.00 | 8 693 144.00 | 10 489 082.00 | 19 182 225.00 |
VW T.V.A. | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 117 993.00 | 11 117 993.00 | 110 000 000.00 | 121 117 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |