| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 874 955.00 | | 11 874 955.00 | 11 874 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 077 009.00 | 697 281 237.00 | 901 795 772.00 | 1 599 077 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 443.00 | | 562 443.00 | 562 443.00 |
BZ Autres créances | 6 684 281.00 | | 6 684 281.00 | 6 684 281.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 250 574.00 | | 7 250 574.00 | 7 250 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 327 583.00 | 697 281 237.00 | 909 046 346.00 | 1 606 327 583.00 |
CU Autres participations | 1 587 192 813.00 | 697 281 237.00 | 889 911 576.00 | 1 587 192 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 576 304.00 | 102 576 304.00 | | 102 576 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 676 531.00 | 423 676 531.00 | | 423 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257 630.00 | 10 257 630.00 | | 10 257 630.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 230 623 632.00 | 232 111 284.00 | | 230 623 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720 161.00 | -1 487 653.00 | | 8 720 161.00 |
DK Provisions réglementées | 2 062 296.00 | 1 906 712.00 | | 2 062 296.00 |
DL TOTAL (I) | 777 928 276.00 | 769 052 531.00 | | 777 928 276.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 257.00 | 1 725 053.00 | | 524 257.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 257.00 | 1 725 053.00 | | 524 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 379 819.00 | 114 337 383.00 | | 124 379 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 106 261.00 | | 135 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 566.00 | 804 600.00 | | 709 566.00 |
EA Autres dettes | 5 364 145.00 | 5 869 749.00 | | 5 364 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 593 813.00 | 121 117 993.00 | | 130 593 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 046 346.00 | 891 895 578.00 | | 909 046 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 279.00 | | 1 122 279.00 | 1 122 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 279.00 | | 1 122 279.00 | 1 122 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 241 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 363 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 417.00 | |
GE Autres charges | | | 31 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 714 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 175 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 898 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 939 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 236 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 583.00 | 163 425.00 | | 155 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 583.00 | 163 425.00 | | 155 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 583.00 | -163 425.00 | | -155 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778 100.00 | -563 780.00 | | -778 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 539 113.00 | 3 077 789.00 | | 12 539 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 818 952.00 | 4 565 441.00 | | 3 818 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720 161.00 | -1 487 653.00 | | 8 720 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 469 933.00 | | 17 655 734.00 | 1 581 469 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 659.00 | 1 599 077 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 659.00 | 1 599 077 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 469 933.00 | | 17 655 734.00 | 1 581 469 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 906 712.00 | 155 583.00 | | 1 906 712.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725 053.00 | 33 417.00 | 1 234 214.00 | 1 725 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 281 237.00 | | | 697 281 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 913 003.00 | 189 000.00 | 1 234 214.00 | 700 913 003.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 417.00 | 1 234 214.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 735 192.00 | 735 192.00 | 110 000 000.00 | 110 735 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 423.00 | 135 423.00 | | 135 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 640.00 | 247 640.00 | | 247 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 341.00 | 349 341.00 | | 349 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 904.00 | 27 904.00 | | 27 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 874 955.00 | 2 979 943.00 | 8 895 012.00 | 11 874 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 562 443.00 | 562 443.00 | | 562 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VC Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VI Groupe et associés | 18 980 868.00 | 18 980 868.00 | | 18 980 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 606 972.00 | 6 606 972.00 | | 6 606 972.00 |
VP Divers | 18 234.00 | 18 234.00 | | 18 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 134 769.00 | 10 239 757.00 | 8 895 012.00 | 19 134 769.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 593 813.00 | 20 593 813.00 | 110 000 000.00 | 130 593 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |