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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 970 341.00 | 6 146 819.00 | 4 823 522.00 | 10 970 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 169 777.00 | 682 496 202.00 | 1 019 673 575.00 | 1 702 169 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 376.00 | | 396 376.00 | 396 376.00 |
BZ Autres créances | 8 221 421.00 | | 8 221 421.00 | 8 221 421.00 |
CF Disponibilités | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 812 898.00 | | 8 812 898.00 | 8 812 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 982 676.00 | 682 496 202.00 | 1 028 486 474.00 | 1 710 982 676.00 |
CU Autres participations | 1 691 193 662.00 | 676 349 383.00 | 1 014 844 279.00 | 1 691 193 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 576 304.00 | 102 576 304.00 | | 102 576 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 676 531.00 | 423 676 531.00 | | 423 676 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 257 630.00 | 10 257 630.00 | | 10 257 630.00 |
DG Autres réserves | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
DH Report à nouveau | 239 343 792.00 | 230 623 632.00 | | 239 343 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 762 230.00 | 8 720 161.00 | | 15 762 230.00 |
DK Provisions réglementées | 2 152 235.00 | 2 062 296.00 | | 2 152 235.00 |
DL TOTAL (I) | 793 780 446.00 | 777 928 276.00 | | 793 780 446.00 |
DP Provisions pour risques | 2 363 584.00 | | | 2 363 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 614.00 | 524 257.00 | | 173 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 537 198.00 | 524 257.00 | | 2 537 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 860.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 482 730.00 | 124 379 819.00 | | 225 482 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 166.00 | 135 423.00 | | 610 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 103.00 | 709 566.00 | | 599 103.00 |
EA Autres dettes | 5 476 831.00 | 5 364 145.00 | | 5 476 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 168 830.00 | 130 593 813.00 | | 232 168 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 486 474.00 | 909 046 346.00 | | 1 028 486 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 042.00 | | 692 042.00 | 692 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 042.00 | | 692 042.00 | 692 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 312 635.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 460 203.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 931 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 704 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 510 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 278 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 789 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 915 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 407 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 940.00 | 155 583.00 | | 89 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 940.00 | 155 583.00 | | 89 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 940.00 | -155 583.00 | | -89 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 444 918.00 | -778 100.00 | | -1 444 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 838 434.00 | 12 539 113.00 | | 27 838 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 204.00 | 3 818 952.00 | | 12 076 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 762 230.00 | 8 720 161.00 | | 15 762 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 077 009.00 | | 104 136 179.00 | 1 599 077 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 043 410.00 | 1 702 169 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 410.00 | 1 702 169 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 599 077 009.00 | | 104 136 179.00 | 1 599 077 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 146 819.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 062 296.00 | 89 940.00 | | 2 062 296.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 257.00 | 2 394 772.00 | 381 830.00 | 524 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 697 281 237.00 | 6 146 819.00 | 20 931 854.00 | 697 281 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 867 789.00 | 8 631 530.00 | 21 313 684.00 | 699 867 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 381 830.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 510 403.00 | 20 931 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 993 014.00 | 110 993 014.00 | 110 000 000.00 | 220 993 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 166.00 | 610 166.00 | | 610 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394 164.00 | 394 164.00 | | 394 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 292.00 | 117 292.00 | | 117 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 970 341.00 | 3 075 329.00 | 7 895 012.00 | 10 970 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UX Autres créances clients | 396 376.00 | 396 376.00 | | 396 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VI Groupe et associés | 9 948 547.00 | 9 948 547.00 | | 9 948 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162 290.00 | 8 162 290.00 | | 8 162 290.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VP Divers | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 549.00 | 193 549.00 | | 193 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 787 461.00 | 11 892 449.00 | 7 895 012.00 | 19 787 461.00 |
VW T.V.A. | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 168 830.00 | 122 168 830.00 | 110 000 000.00 | 232 168 830.00 |