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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 229.00 | 722.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 081.00 | 187 840.00 | 117 242.00 | 305 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 203.00 | 196 714.00 | 119 488.00 | 316 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 938.00 | 2 748.00 | 91 190.00 | 93 938.00 |
BZ Autres créances | 33 403.00 | | 33 403.00 | 33 403.00 |
CF Disponibilités | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 268.00 | 2 748.00 | 236 520.00 | 239 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 470.00 | 199 462.00 | 356 008.00 | 555 470.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 192.00 | 159 830.00 | | 169 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 854.00 | 39 362.00 | | 20 854.00 |
DL TOTAL (I) | 234 046.00 | 243 192.00 | | 234 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 770.00 | 31 602.00 | | 26 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 10 685.00 | | 11 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 504.00 | 86 669.00 | | 83 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 962.00 | 128 956.00 | | 121 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 008.00 | 372 149.00 | | 356 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 962.00 | 128 956.00 | | 121 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 203.00 | | | 316 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 033.00 | | | 314 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 698.00 | 61 016.00 | | 135 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 053.00 | 61 016.00 | | 135 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 970.00 | 2 748.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 970.00 | 2 748.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 970.00 | 2 748.00 | 2 970.00 | 2 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 748.00 | 2 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 137.00 | 33 137.00 | | 33 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UX Autres créances clients | 89 004.00 | | | 89 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 976.00 | 132 976.00 | | 132 976.00 |
VW T.V.A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 962.00 | 121 962.00 | | 121 962.00 |