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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 148.00 | 218 847.00 | 116 301.00 | 335 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 269.00 | 228 444.00 | 117 825.00 | 346 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 557.00 | | 62 557.00 | 62 557.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 350.00 | | 134 350.00 | 134 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 619.00 | 228 444.00 | 252 175.00 | 480 619.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 346.00 | 125 057.00 | | 109 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 577.00 | -15 712.00 | | -71 577.00 |
DL TOTAL (I) | 81 768.00 | 153 346.00 | | 81 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 541.00 | 34 274.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 10 850.00 | | 15 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 711.00 | 73 975.00 | | 96 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 406.00 | 119 099.00 | | 170 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 175.00 | 272 445.00 | | 252 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 119 099.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 983.00 | | 87 689.00 | 346 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 403.00 | 346 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 403.00 | 344 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 813.00 | | 87 689.00 | 344 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 226.00 | 45 426.00 | 79 209.00 | 262 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 581.00 | 45 426.00 | 79 209.00 | 261 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 414.00 | 54 414.00 | | 54 414.00 |
UX Autres créances clients | 61 452.00 | 61 452.00 | | 61 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VP Divers | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VW T.V.A. | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 406.00 | 170 406.00 | | 170 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |