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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 592.00 | 207 172.00 | 121 420.00 | 328 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 713.00 | 216 769.00 | 122 944.00 | 339 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 136.00 | | 122 136.00 | 122 136.00 |
BZ Autres créances | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
CF Disponibilités | 46 264.00 | | 46 264.00 | 46 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 174.00 | 216 769.00 | 304 406.00 | 521 174.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 768.00 | 109 346.00 | | 37 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | -71 577.00 | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 112 263.00 | 81 768.00 | | 112 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 013.00 | 20 000.00 | | 20 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 723.00 | 38 541.00 | | 43 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 15 154.00 | | 38 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 337.00 | 96 711.00 | | 90 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 143.00 | 170 406.00 | | 192 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 406.00 | 252 175.00 | | 304 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 269.00 | | 48 353.00 | 346 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 909.00 | 339 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 909.00 | 337 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 099.00 | | 48 353.00 | 344 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 444.00 | 43 234.00 | 54 909.00 | 228 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 798.00 | 43 234.00 | 54 909.00 | 227 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 215.00 | 38 215.00 | | 38 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 185.00 | 36 185.00 | | 36 185.00 |
UX Autres créances clients | 120 231.00 | 120 231.00 | | 120 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 013.00 | 5 828.00 | 14 185.00 | 20 013.00 |
VI Groupe et associés | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
VW T.V.A. | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 143.00 | 177 958.00 | 14 185.00 | 192 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |