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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 861.00 | 252 629.00 | 83 232.00 | 335 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 983.00 | 262 226.00 | 84 757.00 | 346 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 501.00 | | 98 501.00 | 98 501.00 |
BZ Autres créances | 21 749.00 | | 21 749.00 | 21 749.00 |
CF Disponibilités | 63 972.00 | | 63 972.00 | 63 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 671.00 | 262 226.00 | 272 445.00 | 534 671.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 125 057.00 | 160 046.00 | | 125 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 712.00 | -34 988.00 | | -15 712.00 |
DL TOTAL (I) | 153 346.00 | 169 057.00 | | 153 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 274.00 | 29 512.00 | | 34 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 18 708.00 | | 10 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 975.00 | 85 150.00 | | 73 975.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 099.00 | 134 280.00 | | 119 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 445.00 | 303 337.00 | | 272 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 099.00 | 134 280.00 | | 119 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 776.00 | | 53 693.00 | 332 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 486.00 | 346 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 486.00 | 344 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 606.00 | | 53 693.00 | 330 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 396.00 | 54 309.00 | 38 479.00 | 246 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 751.00 | 54 309.00 | 38 479.00 | 245 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
UX Autres créances clients | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 716.00 | 123 716.00 | | 123 716.00 |
VW T.V.A. | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 099.00 | 119 099.00 | | 119 099.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |