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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 951.00 | 8 862.00 | 88.00 | 8 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 654.00 | 236 887.00 | 84 766.00 | 321 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 775.00 | 246 396.00 | 86 379.00 | 332 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 520.00 | 755.00 | 114 764.00 | 115 520.00 |
BZ Autres créances | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CF Disponibilités | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 713.00 | 755.00 | 216 958.00 | 217 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 488.00 | 247 151.00 | 303 337.00 | 550 488.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 046.00 | 169 192.00 | | 160 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 988.00 | 20 853.00 | | -34 988.00 |
DL TOTAL (I) | 169 057.00 | 234 046.00 | | 169 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 512.00 | 26 770.00 | | 29 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 11 687.00 | | 18 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 150.00 | 83 503.00 | | 85 150.00 |
EA Autres dettes | 909.00 | | | 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 280.00 | 121 961.00 | | 134 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 337.00 | 356 007.00 | | 303 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 280.00 | 121 961.00 | | 134 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 203.00 | | 30 714.00 | 316 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 141.00 | 332 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 141.00 | 330 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 033.00 | | 30 714.00 | 314 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 714.00 | 62 108.00 | 12 426.00 | 196 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 069.00 | 62 108.00 | 12 426.00 | 196 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 748.00 | 755.00 | 2 748.00 | 2 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 748.00 | 755.00 | 2 748.00 | 2 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 748.00 | 755.00 | 2 748.00 | 2 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 755.00 | 2 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 691.00 | 32 691.00 | | 32 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UX Autres créances clients | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VP Divers | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 835.00 | 160 835.00 | | 160 835.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |